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2017年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002091 华泰柏瑞新利混合C 10.9507 963.90%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2029 8.49%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0000 4.60%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2060 4.24%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2120 4.21%
040005 华安宏利混合A 4.0166 3.85%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5290 3.80%
000913 农银医疗保健股票 1.0167 3.78%
110022 易方达消费行业股票 2.2480 3.69%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4400 3.60%
000854 鹏华养老产业股票 1.7040 3.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2200 3.59%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6080 3.58%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2792 3.54%
000746 招商行业精选股票基金 1.6740 3.53%
519690 交银稳健配置混合 1.6675 3.48%
206007 鹏华消费优选混合 2.2730 3.46%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2306 3.38%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1020 3.38%
001892 长盛新兴成长混合 1.1670 3.37%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0682 3.37%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0675 3.36%
002823 招商盛达混合A 1.1720 3.35%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2294 3.34%
002085 长盛互联网+混合A 1.1760 3.34%
004986 鹏华策略回报混合 1.1113 3.34%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8680 3.33%
020026 国泰成长优选混合 3.2020 3.32%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1172 3.30%
002824 招商盛达混合C 1.1630 3.29%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0193 3.28%
002697 中欧消费主题股票C 1.2600 3.28%
001542 国泰互联网+股票 2.0070 3.24%
004694 天弘策略精选混合A 1.0812 3.24%
004748 天弘策略精选混合C 1.0797 3.24%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4940 3.22%
002621 中欧消费主题股票A 1.2530 3.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3860 3.20%
360016 光大行业轮动混合 1.0340 3.19%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0312 3.18%
000083 汇添富消费行业混合 3.2870 3.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3020 3.17%
003715 宝盈消费主题混合 1.1490 3.17%
398041 中海量化策略混合 0.9100 3.17%
160605 鹏华中国50混合 1.3390 3.16%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2430 3.16%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1420 3.16%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3580 3.15%
000462 农银主题轮动混合A 1.3986 3.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6738 3.14%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4790 3.14%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2171 3.12%
270021 广发聚瑞混合A 2.0190 3.12%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4270 3.11%
001663 中银互联网+股票 1.0960 3.10%
270041 广发消费品精选混合A 2.7020 3.09%
180013 银华领先策略混合 1.7943 3.09%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6400 3.08%
159905 工银深证红利ETF 1.7024 3.08%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2760 3.07%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4140 3.06%
001759 嘉实成长增强混合 1.1830 3.05%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1620 3.05%
519606 国泰金鑫股票A 1.9930 3.05%
420005 天弘周期策略混合A 1.5250 3.04%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4600 3.03%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4260 3.03%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3660 3.02%
001606 农银工业4.0混合 1.4518 3.02%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3872 3.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6150 3.00%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2172 2.99%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2740 2.99%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4209 2.99%
070022 嘉实领先成长混合 2.1030 2.99%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4190 2.98%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4289 2.98%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2430 2.98%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0830 2.95%
003145 国联竞争优势 0.9738 2.95%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5010 2.95%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1880 2.95%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3970 2.95%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4500 2.94%
519915 富国消费主题混合A 1.1190 2.94%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9610 2.94%
370024 摩根核心优选混合A 3.0830 2.94%
001193 中金消费升级股票A 0.8420 2.93%
519665 银河美丽混合C 2.1820 2.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5860 2.92%
001701 国联产业升级混合 1.1680 2.91%
400025 东方新兴成长混合 1.5042 2.91%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5240 2.90%
257070 国联安优选行业混合 1.6714 2.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.6000 2.89%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8910 2.88%
519664 银河美丽混合A 2.2500 2.88%
163411 兴全精选混合 1.6315 2.88%
240020 华宝医药生物混合A 1.7570 2.87%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3280 2.87%
000867 华宝品质生活股票 1.0040 2.87%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7023 2.87%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3970 2.87%
001076 易方达改革红利混合 0.9710 2.86%
002340 富国价值优势混合A 1.4370 2.86%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4380 2.86%
510630 华夏消费ETF 2.2867 2.85%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7063 2.85%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6250 2.85%
270050 广发新经济混合A 2.3110 2.85%
710001 富安达优势成长混合A 2.2765 2.84%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2340 2.83%
004183 富国产业升级混合A 1.2150 2.83%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6020 2.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8760 2.82%
003769 中银品质生活混合 1.1394 2.82%
519008 汇添富优势精选混合 3.0215 2.82%
004851 广发医疗保健股票A 1.1225 2.82%
001186 富国文体健康股票A 1.0270 2.80%
000057 中银消费主题混合A 1.5790 2.80%
519033 海富通国策导向混合A 1.4690 2.80%
162204 宏利行业精选混合A 3.3844 2.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9070 2.79%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8410 2.79%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8480 2.79%
001956 国联安科技动力 1.1937 2.79%
519026 海富通中小盘混合 1.0320 2.79%
002036 安信优势增长混合C 1.5143 2.78%
001287 安信优势增长混合A 1.5185 2.78%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3320 2.78%
001222 鹏华外延成长混合 1.0030 2.77%
213008 宝盈资源优选混合 1.4658 2.77%
001005 中海合鑫混合 0.7050 2.77%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5230 2.77%
000017 财通可持续混合 1.7120 2.76%
510150 招商上证消费80ETF 5.0200 2.76%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3440 2.75%
002408 中信建投医改混合A 1.0830 2.75%
001409 工银互联网加股票 0.4110 2.75%
004396 中银文体娱乐混合 1.0598 2.74%
257040 国联安红利混合 1.2770 2.74%
100020 富国天益价值混合A 1.6428 2.73%
000587 大成灵活配置混合A 1.9190 2.73%
001543 宝盈新锐混合A 1.3610 2.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9800 2.72%
001267 宏利蓝筹混合 0.6800 2.72%
510660 华夏医药ETF 1.8900 2.71%
519001 银华价值优选混合 2.3495 2.70%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1160 2.70%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2820 2.70%
100056 富国低碳环保混合 2.8680 2.69%
519642 银河智造混合A 1.2960 2.69%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4150 2.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.8750 2.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1080 2.69%
470008 汇添富策略回报混合 1.7230 2.68%
519017 大成积极成长混合A 1.2280 2.68%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1150 2.67%
002190 农银新能源主题A 1.2138 2.67%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3860 2.67%
610007 信澳消费优选混合A 1.3530 2.66%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5400 2.66%
000214 广发成长优选混合 1.5800 2.66%
003670 国联物联网主题A 1.1137 2.66%
001048 富国新兴产业股票A 1.3920 2.65%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7750 2.65%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7500 2.64%
200010 长城双动力混合A 1.7084 2.64%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5550 2.64%
001645 国泰大健康股票A 1.5570 2.64%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4050 2.63%
000793 工银高端制造股票 1.0540 2.63%
519655 银河服务混合A 0.9810 2.62%
001158 工银新材料新能源股票 0.7440 2.62%
001719 工银国家战略股票 1.0960 2.62%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0180 2.62%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6290 2.61%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3390 2.61%
001106 华商健康生活混合 0.9840 2.61%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6090 2.61%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5720 2.61%
001112 东方红中国优势混合 1.6140 2.61%
001195 工银农业产业股票 0.6290 2.61%
000529 广发竞争优势混合A 1.9250 2.61%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5740 2.61%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1289 2.60%
163809 中银蓝筹混合 1.4220 2.60%
002173 东方大健康混合 1.0494 2.60%
002861 工银智能制造股票A 1.0270 2.60%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3203 2.60%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5780 2.60%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5410 2.60%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1250 2.59%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0968 2.59%
090009 大成行业轮动混合A 1.6650 2.59%
160624 鹏华消费领先混合 1.8640 2.59%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7930 2.59%
530011 建信内生动力混合A 1.5850 2.59%
000619 东方红产业升级混合 3.2170 2.58%
217005 招商先锋混合 1.0124 2.58%