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2017年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4795 44.19%
002609 博时泰和债券C 1.0430 6.86%
003508 华安睿安定开混合A 1.0627 4.86%
003509 华安睿安定开混合C 1.0655 4.86%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2820 4.82%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 4.79%
001117 中欧精选定期开放混合 1.0020 4.70%
002608 博时泰和债券A 1.0270 4.48%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3550 4.47%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3779 4.47%
000970 东方红睿元混合 2.3790 3.80%
160525 博时睿丰定开混合 1.1457 3.74%
001487 宝盈优势产业混合 1.2340 3.61%
163822 中银主题策略股票 2.2380 3.61%
100051 富国可转换债券 1.6060 3.55%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.4980 3.52%
002844 金鹰多元策略混合 1.0837 3.44%
000996 中银新动力股票 0.9060 3.42%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3950 3.41%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6260 3.37%
001543 宝盈新锐混合 1.4150 3.36%
163805 中银动态策略 1.4445 3.32%
001663 中银互联网+股票 1.1550 3.31%
040005 华安宏利 4.2322 3.24%
519665 银河美丽股票C 2.2190 3.21%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1376 3.20%
519664 银河美丽股票A 2.2870 3.20%
217012 招商行业领先 1.5920 3.18%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9640 3.10%
163411 兴全保本 1.6451 3.10%
217013 招商中小盘精选 1.7990 3.09%
002190 农银新能源主题A 1.2372 3.05%
700003 平安大华策略先锋混合 1.9300 2.93%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0630 2.90%
003769 中银品质生活混合 1.1942 2.90%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.3740 2.88%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0153 2.87%
530011 建信内生动力 1.6620 2.85%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1230 2.84%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0639 2.84%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 2.84%
163412 兴全轻资产 3.2580 2.84%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3750 2.77%
003715 宝盈消费主题混合 1.1708 2.76%
217005 招商先锋 1.0425 2.74%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1260 2.74%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0699 2.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0589 2.72%
000457 上投摩根核心成长 2.3140 2.71%
000746 招商行业精选股票 1.7480 2.70%
710001 富安达优势成长 2.4373 2.69%
270028 广发制造业精选 2.8340 2.68%
001297 平安大华智慧中国混合 0.6150 2.67%
020023 国泰事件驱动 2.8970 2.66%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2020 2.65%
001076 易方达改革红利混合 1.0110 2.64%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2867 2.64%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3428 2.63%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5454 2.62%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3925 2.62%
020026 国泰成长优选 3.4090 2.62%
166001 中欧新趋势 1.3250 2.62%
004997 广发高端制造股票 1.1013 2.61%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1830 2.60%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5430 2.59%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8700 2.59%
004703 南方兴盛混合 1.0700 2.59%
163810 中银价值精选 1.7890 2.58%
001701 中融产业升级混合 1.1960 2.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9990 2.57%
161706 招商优质成长 1.7461 2.57%
001781 建信现代服务业股票 1.2810 2.56%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4520 2.54%
003292 嘉实优势成长混合 1.1290 2.54%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.6660 2.54%
002124 广发新兴产业混合 1.4210 2.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.1649 2.53%
000788 前海开源中国成长混合 1.1370 2.52%
519068 汇添富成长焦点 2.0930 2.52%
001574 中海混改红利混合 1.0630 2.51%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0630 2.51%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3540 2.50%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1490 2.50%
398011 中海分红增利 0.8326 2.50%
001938 中欧时代先锋股票 1.3523 2.49%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3440 2.49%
020005 国泰金马稳健 1.1920 2.49%
160910 大成创新成长混合 1.1960 2.49%
206007 鹏华消费优选 2.3860 2.49%
070027 嘉实周期优选 2.4070 2.47%
519606 国泰金鑫 2.1130 2.47%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2520 2.46%
000592 建信改革红利股票 2.4110 2.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.9990 2.46%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1290 2.45%
000083 汇添富消费行业混合 3.3700 2.43%
000628 大成高新技术产业 1.6450 2.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1820 2.43%
519056 海富通内需热点股票 1.1810 2.43%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4820 2.42%
530016 建信恒稳价值 2.2050 2.42%
000854 鹏华养老产业 1.7830 2.41%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0190 2.41%
310388 申万消费增长 1.5700 2.41%
320003 诺安股票 1.4758 2.40%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9765 2.39%
001106 华商健康生活混合 1.0270 2.39%
202003 南方绩优成长 1.1944 2.39%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0049 2.38%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.6780 2.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5110 2.37%
002823 招商盛达混合A 1.2110 2.37%
470008 汇添富策略回报 1.8140 2.37%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.8240 2.36%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2120 2.36%
001714 工银文体产业股票 1.5200 2.36%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0042 2.36%
001070 建信信息产业股票 1.3950 2.35%
001892 长盛新兴成长混合 1.1760 2.35%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4441 2.35%
001005 中海合鑫灵活配置 0.7440 2.34%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3540 2.34%
002085 长盛互联网+混合 1.1870 2.33%
070032 嘉实优化红利股票 1.5340 2.33%
160605 鹏华中国50 1.4030 2.33%
340007 兴全社会责任 4.0390 2.33%
660010 农银策略精选 1.2015 2.33%
000127 农银行业领先 2.4446 2.32%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.8520 2.32%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9370 2.32%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3210 2.32%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4980 2.32%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1673 2.32%
002621 中欧消费主题股票A 1.2870 2.31%
070018 嘉实回报 1.4180 2.31%
110022 易方达消费行业股票 2.3060 2.31%
200008 长城品牌优选 1.5157 2.31%
340006 兴全全球视野 1.7067 2.31%
002697 中欧消费主题股票C 1.2910 2.30%
002824 招商盛达混合C 1.2020 2.30%
001811 中欧明睿新常态混合 1.2490 2.29%
001606 农银工业4.0混合 1.4887 2.28%
110015 易方达行业领先 2.5190 2.27%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5123 2.26%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5042 2.26%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0308 2.26%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0290 2.26%
100016 富国天源平衡 1.9450 2.26%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6330 2.26%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9080 2.25%
001053 南方创新经济 1.2770 2.24%
050119 博时转债增强债券C 1.4130 2.24%
000969 前海开源大安全混合 1.1930 2.23%
270021 广发聚瑞 2.0590 2.23%
000867 华宝品质生活股票 1.0590 2.22%
002851 南方品质混合 1.5180 2.22%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2421 2.21%
002133 广发鑫益混合 1.2950 2.21%
050019 博时转债增强债券A 1.4340 2.21%
160632 鹏华酒A 1.3890 2.21%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2404 2.21%
310358 申万新经济 1.2622 2.21%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5830 2.20%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2390 2.20%
001127 中银宏观策略混合 0.7000 2.19%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4657 2.19%
004694 天弘策略精选混合A 1.1302 2.19%
004748 天弘策略精选混合C 1.1289 2.19%
162209 泰达宏利市值优选 0.9398 2.19%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0800 2.18%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5480 2.18%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.5012 2.18%
160624 鹏华消费领先混合 1.9690 2.18%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.5081 2.18%
001357 泓德泓富混合A 1.2647 2.17%
001376 泓德泓富混合C 1.2543 2.17%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0348 2.17%
004341 农银尖端科技混合 1.2182 2.17%
004396 中银文体娱乐混合 1.1178 2.17%
000591 中银健康生活股票 1.6050 2.16%
110010 易方达价值成长 1.9794 2.16%
213001 宝盈鸿利收益 1.0860 2.16%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1150 2.16%
000020 景顺长城品质投资 2.3710 2.15%
000418 景顺长城成长之星 1.9450 2.15%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.4710 2.15%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2426 2.15%
090013 大成竞争优势 1.3300 2.15%
000308 建信创新中国股票 2.6690 2.14%
001726 汇添富新兴消费股票 1.2410 2.14%
270005 广发聚丰 1.0522 2.14%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1809 2.13%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1140 2.13%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5310 2.13%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1815 2.12%
020015 国泰区位优势 2.7490 2.12%
377010 上投阿尔法 4.2786 2.12%
470059 汇添富可转换债券C 1.4450 2.12%
001236 博时丝路主题股票 0.9670 2.11%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3580 2.11%