热搜: 000001 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A

2017年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001395 博时新趋势混合C 1.1135 4.12%
004851 广发医疗保健股票A 1.1450 2.48%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0629 2.36%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0624 2.36%
710001 富安达优势成长混合A 2.2077 2.24%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1534 2.22%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0492 2.19%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0557 2.18%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2507 2.06%
001702 东方创新科技混合 1.0158 2.02%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2510 1.96%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7180 1.95%
519008 汇添富优势精选混合 2.9432 1.94%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7141 1.94%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1270 1.92%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9777 1.91%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0720 1.90%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7130 1.90%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0939 1.89%
050009 博时新兴成长混合 0.7160 1.85%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1682 1.85%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1697 1.85%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3030 1.80%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4230 1.79%
001956 国联安科技动力 1.1419 1.78%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6340 1.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3820 1.77%
270050 广发新经济混合A 2.2610 1.76%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3880 1.76%
233006 大摩领先优势混合 2.1781 1.72%
002259 鹏华健康环保混合 1.3110 1.71%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3230 1.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3340 1.68%
001955 中欧养老产业混合A 1.2260 1.66%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2250 1.66%
519670 银河行业混合A 1.5380 1.65%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6780 1.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2540 1.62%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2560 1.62%
519673 银河康乐股票A 1.4470 1.62%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0150 1.60%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1262 1.60%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2700 1.60%
160603 鹏华普天收益混合 1.3410 1.59%
001513 易方达信息产业混合A 1.2240 1.58%
510660 华夏医药ETF 1.8933 1.57%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5500 1.57%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4230 1.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0921 1.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2129 1.56%
002692 富国创新科技混合A 1.1130 1.55%
180018 银华和谐主题混合 2.2390 1.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5980 1.53%
001449 华商双驱优选混合 1.1320 1.52%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1330 1.52%
001048 富国新兴产业股票A 1.4750 1.51%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6160 1.51%
519651 银河转型混合A 0.6110 1.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5010 1.50%
002071 长安产业精选混合C 1.1804 1.49%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1570 1.49%
002624 广发优企精选混合A 1.2290 1.49%
000496 长安产业精选混合A 1.1809 1.49%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8230 1.48%
630001 华商领先企业混合 0.9476 1.48%
100056 富国低碳环保混合 3.0410 1.47%
000884 民生加银优选股票 1.3080 1.47%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1800 1.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0390 1.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1240 1.44%
001576 国泰智能装备股票A 1.1990 1.44%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2000 1.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6210 1.44%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6300 1.43%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1814 1.43%
001543 宝盈新锐混合A 1.3490 1.43%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5670 1.43%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5610 1.43%
002451 平安睿享文娱混合C 1.1320 1.43%
020015 国泰区位优势混合A 2.6260 1.43%
001112 东方红中国优势混合 1.5710 1.42%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1390 1.42%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2200 1.41%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1490 1.41%
100060 富国高新技术产业混合 2.0150 1.41%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5760 1.41%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9400 1.40%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8050 1.39%
002974 广发信息技术联接C 1.0990 1.39%
000942 广发信息技术联接A 1.0999 1.38%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6900 1.38%
001106 华商健康生活混合 0.9590 1.37%
000969 前海开源大安全混合 1.1100 1.37%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8880 1.37%
090020 大成健康产业混合A 1.0380 1.37%
002536 中银鑫利混合C 1.1810 1.37%
002803 东方红沪港深混合 1.6260 1.37%
002535 中银鑫利混合A 1.1850 1.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8140 1.37%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6530 1.36%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1920 1.36%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3810 1.36%
110013 易方达科翔混合 2.9060 1.36%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0470 1.36%
001040 新华策略精选股票A 1.0530 1.35%
213003 宝盈策略增长混合 0.9960 1.35%
000609 华商新量化混合A 1.5040 1.35%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2507 1.35%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9030 1.35%
003745 广发多元新兴股票 1.1232 1.34%
001144 大成互联网思维混合A 0.9100 1.34%
001186 富国文体健康股票A 0.9800 1.34%
002229 华夏经济转型股票 1.3570 1.34%
001714 工银文体产业股票A 1.4410 1.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5860 1.34%
340006 兴全全球视野股票 1.6131 1.33%
004997 广发高端制造股票A 1.0338 1.33%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0965 1.33%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5123 1.33%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1746 1.33%
001044 嘉实新消费股票A 1.3800 1.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1540 1.32%
001222 鹏华外延成长混合 0.9970 1.32%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9180 1.32%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6230 1.31%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6220 1.31%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1710 1.30%
050008 博时第三产业混合 0.8560 1.30%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1650 1.30%
000117 广发轮动配置混合 1.7920 1.30%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1690 1.30%
090004 大成精选增值混合A 1.0572 1.30%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7800 1.30%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9370 1.30%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6079 1.30%
002597 兴业成长动力混合A 1.0890 1.30%
270008 广发核心精选混合 3.4640 1.29%
320022 诺安研究精选股票A 1.0170 1.29%
001018 易方达新经济混合 1.6450 1.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8050 1.29%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5210 1.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0490 1.28%
000698 宝盈科技30混合 1.6560 1.28%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1100 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2025 1.28%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0570 1.28%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7430 1.28%
001701 国联产业升级混合 1.1110 1.28%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5770 1.28%
410007 华富价值增长混合A 1.1317 1.27%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7480 1.27%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7180 1.27%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6390 1.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9940 1.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.9568 1.26%
260101 景顺长城优选混合 2.9043 1.26%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9704 1.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.3630 1.26%
001708 东兴改革精选混合A 1.0480 1.26%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2020 1.26%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6040 1.26%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4040 1.25%
000263 工银信息产业混合A 1.5390 1.25%
202027 南方高端装备混合A 1.5360 1.25%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0970 1.24%
519150 新华优选消费混合 1.4700 1.24%
002020 国都创新驱动 1.1410 1.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6547 1.24%
040035 华安逆向策略混合A 2.8690 1.24%
004189 华商消费行业股票 1.0660 1.23%
000619 东方红产业升级混合 3.2000 1.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9820 1.23%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8733 1.23%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5650 1.23%
090009 大成行业轮动混合A 1.6640 1.22%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0760 1.22%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0576 1.22%
519087 新华优选分红混合A 0.7695 1.22%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4210 1.21%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0887 1.21%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0731 1.21%
159913 交银深证300价值ETF 1.8470 1.21%
519606 国泰金鑫股票A 2.0090 1.21%
000866 华宝制造股票 1.3350 1.21%
001707 诺安高端制造股票A 1.0080 1.20%
004076 国联安锐意成长混合 1.1765 1.20%
000893 工银创新动力股票 0.7610 1.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3000 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.3500 1.20%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1820 1.20%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5120 1.20%
470006 汇添富医药保健混合 1.3610 1.19%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.9780 1.19%
470008 汇添富策略回报混合 1.7050 1.19%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.9790 1.19%
110005 易方达积极成长混合 0.8603 1.18%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4580 1.18%
001475 易方达国防军工混合A 0.9440 1.18%
000746 招商行业精选股票基金 1.6290 1.18%
002968 新华高端制造混合 1.0260 1.18%