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2017年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 3.11%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5600 2.94%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0849 2.78%
161129 易方达原油A类人民币 0.9362 2.78%
003321 易方达原油C类人民币 0.9335 2.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1420 2.68%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1416 2.68%
501018 南方原油A 0.9296 2.56%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 2.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9886 2.27%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9435 2.13%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9424 2.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5000 2.11%
163208 诺安油气能源 0.8540 1.67%
160632 鹏华酒A 1.2090 1.43%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1418 1.36%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9370 1.30%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.26%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3100 1.23%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.20%
002173 东方大健康混合 0.9929 1.16%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.16%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0090 1.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4680 1.10%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.10%
001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.08%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0420 1.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.04%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8760 1.04%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.03%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.02%
180012 银华富裕主题混合A 2.5573 1.01%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.00%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3207 0.99%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 0.95%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 0.95%
001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3804 0.91%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3290 0.90%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.90%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3222 0.89%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 0.89%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0170 0.89%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 0.88%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0855 0.86%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0153 0.86%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0171 0.86%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 0.85%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7978 0.85%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2737 0.83%
660010 农银策略精选混合 1.0573 0.81%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.81%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.80%
000127 农银行业领先混合 2.1538 0.78%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3130 0.77%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 0.76%
110022 易方达消费行业股票 1.9930 0.76%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9713 0.74%
000854 鹏华养老产业股票 1.5180 0.73%
004851 广发医疗保健股票A 1.0102 0.73%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 0.72%
180013 银华领先策略混合 1.6108 0.71%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0080 0.70%
160719 嘉实黄金 0.7160 0.70%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 0.69%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8848 0.69%
001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.65%
070018 嘉实回报混合 1.2410 0.65%
206007 鹏华消费优选混合 2.0290 0.64%
400025 东方新兴成长混合 1.3761 0.64%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2760 0.63%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.63%
510660 华夏医药ETF 1.7154 0.62%
320013 诺安全球黄金 0.8060 0.62%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5110 0.60%
000884 民生加银优选股票 1.1980 0.59%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5230 0.58%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 0.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 0.57%
003597 长盛盛腾混合C 1.2733 0.57%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4230 0.57%
003596 长盛盛腾混合A 1.2648 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 0.56%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 0.56%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 0.56%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7210 0.56%
163822 中银主题策略混合A 1.9870 0.56%
420005 天弘周期策略混合A 1.4730 0.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 0.55%
001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.55%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2325 0.55%
510630 华夏消费ETF 2.0720 0.54%
519935 长信创新驱动股票 1.1140 0.54%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 0.52%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1935 0.52%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 0.52%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5680 0.51%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9930 0.51%
570005 诺德成长优势混合 1.8230 0.50%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0150 0.50%
481013 工银消费服务混合A 1.4120 0.50%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 0.49%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0360 0.49%
002604 华夏新起点混合A 1.0210 0.49%
004868 交银股息优化混合 1.0177 0.49%
003118 光大吉鑫混合C 1.0540 0.48%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2560 0.48%
001044 嘉实新消费股票A 1.2680 0.48%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8310 0.48%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 0.47%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2820 0.47%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 0.47%
001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.47%
002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.46%
519001 银华价值优选混合 2.1484 0.46%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3040 0.46%
001290 广发安泰混合 1.1230 0.45%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 0.44%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2630 0.44%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 0.43%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9370 0.43%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1869 0.43%
001623 兴业国企改革混合A 1.1720 0.43%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0081 0.43%
530011 建信内生动力混合A 1.4340 0.42%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 0.41%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 0.41%
530016 建信恒稳价值混合 1.9500 0.41%
320017 诺安全球收益不动产 1.4830 0.41%
004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 0.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 0.40%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 0.40%
510150 招商上证消费80ETF 4.6010 0.39%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 0.39%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 0.39%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 0.39%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2870 0.39%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.0290 0.39%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0283 0.38%
003117 光大吉鑫混合A 1.0650 0.38%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 0.38%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5990 0.38%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 0.37%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0820 0.37%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 0.37%
000996 中银新动力股票A 0.8150 0.37%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 0.37%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 0.37%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0737 0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 0.36%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0433 0.35%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4150 0.35%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 0.35%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 0.35%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0432 0.35%
050018 博时行业轮动混合 1.1660 0.34%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1920 0.34%
000214 广发成长优选混合 1.4900 0.34%
162203 宏利稳定混合 1.0665 0.34%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 0.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 0.34%
167301 方正富邦中证保险A 1.2280 0.33%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0145 0.33%
217013 招商中小盘混合 1.5320 0.33%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9690 0.31%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2980 0.31%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.31%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 0.31%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 0.31%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2980 0.31%
240020 华宝医药生物混合A 1.6240 0.31%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3330 0.30%
217012 招商行业领先混合A 1.3540 0.30%
161723 招商中证银行指数A 1.0200 0.30%
660004 农银策略价值混合 1.9508 0.29%
001550 天弘中证医药100A 0.7496 0.29%
002411 华夏新机遇混合A 1.0520 0.29%
000059 国联安中证医药100A 0.9715 0.29%
004453 前海开源盈鑫A 1.0260 0.29%
004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0325 0.29%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0340 0.29%
000831 工银医疗保健股票 1.3910 0.29%
002708 大摩健康产业混合A 1.0330 0.29%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 0.29%
002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 0.28%
001551 天弘中证医药100C 0.7455 0.28%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4250 0.28%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4130 0.28%
004075 交银医药创新股票A 1.0425 0.28%
110015 易方达行业领先混合 2.1720 0.28%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0760 0.28%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4480 0.28%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 0.28%
163406 兴全合润混合A 1.1809 0.28%
512700 南方中证银行ETF 1.0061 0.28%
519629 银河睿利混合A 1.1180 0.27%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9922 0.27%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 0.27%
519630 银河睿利混合C 1.1170 0.27%