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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.12% | -0.64% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.11% | 0.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.96% | -1.12% |
| 300454 | 深信服 | 1.60% | -2.28% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.43% | -2.25% |
| 603486 | 科沃斯 | 1.15% | 2.69% |
| 688111 | 金山办公 | 1.09% | -0.09% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.07% | -2.70% |
| 300223 | 北京君正 | 1.03% | -2.35% |
| 300496 | 中科创达 | 0.99% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |