热搜: 基金裕阳 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A

2017年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003860 招商招旭纯债C 1.3391 16.64%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0340 4.97%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1570 4.61%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0430 4.51%
210005 金鹰主题优势混合 1.1400 4.49%
001606 农银工业4.0混合 1.2376 4.22%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1470 3.89%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1510 3.88%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9740 3.62%
002910 易方达供给改革混合 1.1258 3.61%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2723 3.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2662 3.57%
519918 华夏兴和混合A 1.6270 3.50%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9820 3.48%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4060 3.46%
590005 中邮核心主题混合A 1.8000 3.39%
210008 金鹰策略配置混合 1.1046 3.36%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2818 3.29%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1596 3.28%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1608 3.27%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0721 3.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0713 3.25%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3030 3.17%
160632 鹏华酒A 1.1450 3.06%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0830 3.04%
290008 泰信发展主题混合 1.1690 3.00%
290002 泰信先行策略混合 0.6225 2.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3710 2.77%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3220 2.72%
002939 广发创新升级混合 1.2262 2.72%
001005 中海合鑫混合 0.6550 2.66%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3274 2.62%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8375 2.57%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0569 2.55%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0470 2.55%
001951 金鹰改革红利混合 1.1250 2.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3082 2.55%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6520 2.52%
180012 银华富裕主题混合A 2.4447 2.52%
160624 鹏华消费领先混合 1.6390 2.50%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9440 2.50%
530001 建信恒久价值混合 0.7785 2.50%
270050 广发新经济混合A 2.0110 2.45%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4511 2.44%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0490 2.44%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0548 2.44%
519664 银河美丽混合A 1.8540 2.43%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2340 2.41%
001279 中海积极增利混合 0.8940 2.41%
519665 银河美丽混合C 1.8030 2.39%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7160 2.39%
001781 建信现代服务业股票 1.1640 2.37%
290014 泰信现代服务业混合 1.6430 2.37%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8181 2.35%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4350 2.35%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8389 2.34%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3990 2.34%
660012 农银消费主题混合A 2.4220 2.33%
510170 国联安上证商品ETF 2.1530 2.33%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1450 2.32%
660005 农银中小盘混合 2.4700 2.32%
000854 鹏华养老产业股票 1.4540 2.32%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0130 2.32%
000294 华安生态优先混合A 1.8990 2.32%
002190 农银新能源主题A 1.0833 2.32%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8186 2.31%
519678 银河消费混合A 1.6480 2.30%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9980 2.30%
660015 农银行业轮动混合A 2.8338 2.29%
519642 银河智造混合A 1.1240 2.27%
000592 建信改革红利股票A 2.1430 2.24%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2308 2.23%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0130 2.22%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1950 2.22%
660001 农银行业成长混合 2.2524 2.22%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7353 2.22%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7178 2.21%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3130 2.20%
206007 鹏华消费优选混合 1.9600 2.19%
000462 农银主题轮动混合A 1.1561 2.19%
420005 天弘周期策略混合A 1.4000 2.19%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6796 2.18%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9430 2.17%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8653 2.17%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8702 2.17%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3170 2.17%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0380 2.17%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2462 2.16%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1898 2.15%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2521 2.15%
180031 银华中小盘混合 2.8550 2.15%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 2.15%
510630 华夏消费ETF 1.9025 2.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1490 2.13%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8150 2.13%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9794 2.12%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9769 2.12%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9620 2.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8670 2.12%
110022 易方达消费行业股票 1.8900 2.11%
519033 海富通国策导向混合A 1.3580 2.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4857 2.10%
610005 信澳红利回报混合A 0.9750 2.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0770 2.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.8328 2.05%
200010 长城双动力混合A 1.6756 2.05%
519026 海富通中小盘混合 0.9470 2.05%
002191 农银物联网混合 1.1258 2.03%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2570 2.03%
519915 富国消费主题混合A 1.0050 2.03%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2070 2.03%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8050 2.03%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9590 2.02%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0150 2.01%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9895 2.01%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0190 2.00%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2260 2.00%
003745 广发多元新兴股票 0.9941 1.95%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0605 1.95%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0970 1.95%
530011 建信内生动力混合A 1.4200 1.94%
000574 宝盈新价值混合A 1.3720 1.93%
001543 宝盈新锐混合A 1.1620 1.93%
000083 汇添富消费行业混合 2.7490 1.93%
270025 广发行业领先混合A 1.6460 1.92%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0720 1.92%
003715 宝盈消费主题混合 0.9784 1.92%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0345 1.91%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0810 1.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9078 1.90%
180013 银华领先策略混合 1.4962 1.89%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1227 1.89%
000477 广发主题领先混合A 1.6740 1.89%
960001 广发行业领先混合H 0.8660 1.88%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7570 1.88%
004341 农银尖端科技混合 1.0383 1.88%
000993 华宝稳健回报混合 0.9780 1.88%
002669 华商万众创新混合A 0.9260 1.87%
270028 广发制造业精选混合A 2.3970 1.87%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2049 1.87%
519002 华安安信消费混合A 1.3590 1.87%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 1.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2010 1.87%
001009 摩根安全战略股票A 0.9830 1.87%
210001 金鹰成份优选混合 1.0430 1.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3060 1.87%
360007 光大优势配置混合A 1.1953 1.86%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3660 1.86%
580002 东吴双动力混合A 0.7656 1.86%
000529 广发竞争优势混合A 1.5990 1.85%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1630 1.84%
519139 海富通沪港深混合A 1.1961 1.84%
000822 东海美丽中国A 0.9940 1.84%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6650 1.84%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9990 1.83%
163809 中银蓝筹混合 1.3330 1.83%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2260 1.83%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5120 1.82%
003621 新华鑫丰混合 1.7155 1.82%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2360 1.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.1230 1.81%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9610 1.80%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7350 1.80%
004344 南方大数据100C 0.9081 1.80%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9848 1.79%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9834 1.79%
001113 南方大数据100A 0.9089 1.79%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8190 1.79%
270041 广发消费品精选混合A 2.3360 1.79%
530016 建信恒稳价值混合 1.9350 1.79%
001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.79%
370024 摩根核心优选混合A 2.6890 1.78%
000746 招商行业精选股票基金 1.4340 1.77%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7260 1.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.9528 1.77%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2640 1.77%
001267 宏利蓝筹混合 0.6360 1.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4638 1.76%
000867 华宝品质生活股票 0.9250 1.76%
960018 大成内需增长混合H 2.5070 1.75%
519679 银河主题混合A 3.8060 1.74%
162204 宏利行业精选混合A 3.1825 1.74%
217012 招商行业领先混合A 1.2860 1.74%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9990 1.73%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9980 1.73%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9699 1.73%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7110 1.72%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1800 1.72%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3000 1.72%
110009 易方达价值精选混合 1.1213 1.72%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8940 1.71%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1671 1.71%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1668 1.71%
519097 新华中小市值优选混合 1.4320 1.70%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4350 1.70%
090015 大成内需增长混合A 2.5060 1.70%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1624 1.70%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0750 1.70%
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0770 1.70%
240010 华宝行业精选混合 1.4675 1.70%