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2017年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8750 6.19%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0669 6.17%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0210 6.17%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 6.14%
512000 华宝券商ETF 1.0107 6.13%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0917 6.05%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0371 6.03%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0353 6.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2510 5.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 5.86%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0860 5.85%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0763 5.85%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1691 5.84%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0858 5.84%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0010 5.81%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0811 5.71%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0807 5.71%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7490 5.64%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2690 5.31%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0970 5.18%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0800 5.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1557 4.71%
240022 华宝资源优选混合A 1.4980 4.68%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3050 4.48%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6230 4.34%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6290 4.33%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2422 4.16%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0840 4.13%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6010 4.10%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0990 4.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7696 4.06%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5920 4.05%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9020 4.04%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1970 4.00%
000328 摩根转型动力混合A 1.6890 4.00%
510170 国联安上证商品ETF 1.9810 3.99%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9830 3.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.2263 3.95%
002669 华商万众创新混合A 0.8770 3.91%
001553 天弘中证证券保险C 0.8291 3.86%
001552 天弘中证证券保险A 0.8335 3.85%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7550 3.85%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3200 3.85%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2242 3.85%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7573 3.84%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3020 3.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.0757 3.83%
580002 东吴双动力混合A 0.7522 3.82%
000073 摩根成长动力混合A 1.2570 3.80%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8060 3.79%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7400 3.79%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8015 3.78%
001574 中海混改红利混合A 0.8820 3.76%
002910 易方达供给改革混合 1.0505 3.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1618 3.74%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1659 3.74%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8060 3.73%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5950 3.71%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1190 3.71%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0410 3.71%
379010 摩根中小盘混合A 2.0460 3.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1520 3.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5490 3.68%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1840 3.68%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0330 3.67%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2520 3.64%
398011 中海分红增利混合 0.6871 3.64%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2840 3.63%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6280 3.63%
370027 摩根智选30混合A 1.9040 3.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4748 3.58%
370024 摩根核心优选混合A 2.6430 3.57%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1090 3.55%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3170 3.54%
001956 国联安科技动力 0.9980 3.53%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6967 3.52%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6804 3.51%
519033 海富通国策导向混合A 1.2990 3.51%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9711 3.50%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0070 3.49%
000219 博时裕益混合A 1.1560 3.49%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7614 3.47%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6680 3.47%
161606 融通行业景气混合A 1.0190 3.45%
350008 天治新消费混合 1.6530 3.44%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0815 3.43%
519026 海富通中小盘混合 0.9070 3.42%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2410 3.42%
340007 兴全社会责任混合 3.2090 3.42%
360007 光大优势配置混合A 1.1331 3.40%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2260 3.36%
000294 华安生态优先混合A 1.7850 3.36%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2303 3.35%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0550 3.33%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6150 3.33%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9155 3.32%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2750 3.32%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1267 3.31%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8872 3.28%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0112 3.26%
210005 金鹰主题优势混合 1.0780 3.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6490 3.25%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0953 3.23%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1870 3.22%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9950 3.22%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9320 3.21%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0000 3.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5500 3.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8100 3.19%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8547 3.19%
020026 国泰成长优选混合 3.2920 3.17%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9810 3.15%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1635 3.12%
519642 银河智造混合A 1.1240 3.12%
001781 建信现代服务业股票 1.1290 3.11%
519918 华夏兴和混合A 1.5250 3.11%
000601 华宝创新优选混合 0.9320 3.10%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3750 3.07%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9740 3.07%
320016 诺安多策略混合A 1.5900 3.05%
398021 中海能源策略混合 0.7157 3.04%
001758 嘉实研究增强混合 1.1210 3.03%
519606 国泰金鑫股票A 1.7380 3.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6800 3.00%
002191 农银物联网混合 1.1026 2.98%
398061 中海消费混合A 2.2450 2.98%
001113 南方大数据100A 0.8702 2.97%
004273 中融量化小盘股票C 1.0512 2.97%
004344 南方大数据100C 0.8696 2.97%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1130 2.96%
001009 摩根安全战略股票A 0.9740 2.96%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9730 2.96%
004272 中融量化小盘股票A 1.0530 2.96%
003145 国联竞争优势 0.9184 2.96%
000457 摩根核心成长股票A 1.9570 2.95%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1520 2.95%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9140 2.93%
003670 国联物联网主题A 1.0478 2.93%
519133 海富通改革驱动混合 1.1620 2.92%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1640 2.92%
217021 招商优势企业混合A 2.0860 2.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5471 2.89%
001236 博时丝路主题股票A 0.7870 2.88%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0050 2.87%
110025 易方达资源行业混合 1.1110 2.87%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0760 2.87%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0800 2.86%
398031 中海蓝筹混合A 0.7465 2.85%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7610 2.84%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8354 2.84%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7080 2.83%
519005 海富通股票混合 0.6540 2.83%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7310 2.81%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9090 2.81%
519025 海富通领先成长混合 1.2850 2.80%
002824 招商盛达混合C 0.9970 2.78%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0760 2.77%
519195 万家品质生活混合A 1.4604 2.76%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1092 2.74%
002556 博时丝路主题股票C 0.7900 2.73%
001513 易方达信息产业混合A 1.0520 2.73%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3980 2.72%
001170 宏利复兴混合A 0.8690 2.72%
519679 银河主题混合A 3.8120 2.72%
610007 信澳消费优选混合A 1.2840 2.72%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7590 2.71%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0815 2.71%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9810 2.70%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1790 2.70%
000592 建信改革红利股票A 2.0640 2.69%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4120 2.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9210 2.68%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0340 2.68%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7300 2.67%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8070 2.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4210 2.67%
002823 招商盛达混合A 1.0020 2.66%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.2697 2.65%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3960 2.65%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5810 2.65%
001239 长盛国企改革混合 0.4660 2.64%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3408 2.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9090 2.60%
001305 九泰天富改革混合A 0.6700 2.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2280 2.59%
420005 天弘周期策略混合A 1.3860 2.59%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9020 2.59%
320006 诺安灵活配置混合 2.3400 2.59%
110005 易方达积极成长混合 0.7816 2.59%
350001 天治财富增长混合 1.0623 2.57%
163809 中银蓝筹混合 1.3160 2.57%
001719 工银国家战略股票 0.9990 2.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8380 2.57%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6010 2.56%
002067 诺安精选回报混合A 1.1250 2.55%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5290 2.55%
750001 安信灵活配置混合A 1.0880 2.54%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5943 2.53%
002906 南方中证500量化增强A 1.0130 2.53%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.1778 2.52%