热搜: 对账单 大成创新成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A

2017年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3480 23.78%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3480 22.43%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7860 4.94%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0860 4.93%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0880 4.82%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7650 4.19%
000690 前海开源大海洋混合 1.2200 4.18%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9060 4.14%
512660 国泰中证军工ETF 1.1145 4.11%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9620 4.11%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0086 4.10%
512680 广发中证军工ETF 1.0768 4.03%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8510 4.03%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1992 4.03%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1390 4.02%
512810 华宝中证军工ETF 1.0596 3.96%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0620 3.82%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0170 3.78%
002251 华夏军工安全混合A 1.1590 3.57%
630011 华商主题精选混合 1.8570 3.57%
000969 前海开源大安全混合 1.2050 3.43%
000800 华商未来主题混合 1.1690 3.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2290 3.10%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2844 3.10%
000654 华商新锐产业混合 1.4310 2.88%
000535 长盛航天海工混合A 1.1830 2.87%
002983 长信国防军工量化混合A 1.0250 2.76%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3840 2.54%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1950 2.49%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 2.43%
290004 泰信优质生活混合 1.0252 2.41%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1660 2.37%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2680 2.34%
398041 中海量化策略混合 0.9710 2.21%
320016 诺安多策略混合A 1.6700 2.14%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8100 2.14%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9750 2.12%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0762 2.12%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0854 2.12%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0810 2.08%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1820 2.07%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5970 2.04%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4150 2.02%
270021 广发聚瑞混合A 1.8690 1.96%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4430 1.84%
000263 工银信息产业混合A 1.6190 1.82%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0880 1.78%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8253 1.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7850 1.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.8620 1.77%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8210 1.77%
519091 新华泛资源优势混合 2.5370 1.76%
090007 大成策略回报混合A 1.1890 1.71%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6580 1.70%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9020 1.69%
002669 华商万众创新混合A 0.9600 1.69%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0410 1.66%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4981 1.63%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7867 1.61%
002863 金信深圳成长混合A 1.0320 1.57%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9130 1.56%
001614 东方区域发展混合 1.0222 1.56%
519918 华夏兴和混合A 1.5730 1.55%
320006 诺安灵活配置混合 2.3650 1.55%
090013 大成竞争优势混合A 1.1110 1.55%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 1.53%
400015 东方新能源汽车混合 2.0291 1.53%
167503 安信一带一路指数A 0.8730 1.51%
050014 博时创业成长混合A 2.0140 1.46%
001475 易方达国防军工混合A 0.9080 1.45%
002553 博时创业成长混合C 2.0470 1.44%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7780 1.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.4576 1.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.7158 1.40%
610005 信澳红利回报混合A 1.0850 1.40%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9540 1.38%
000893 工银创新动力股票 0.8140 1.37%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0350 1.37%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4910 1.36%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3520 1.35%
001409 工银互联网加股票 0.4500 1.35%
519097 新华中小市值优选混合 1.5990 1.33%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0319 1.33%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0313 1.32%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0740 1.32%
000788 前海开源中国成长混合 1.1670 1.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9410 1.30%
398011 中海分红增利混合 0.6722 1.30%
001574 中海混改红利混合A 0.8610 1.29%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6340 1.28%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2070 1.26%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1781 1.26%
519991 长信双利优选混合A 1.2820 1.26%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3742 1.26%
161606 融通行业景气混合A 1.0480 1.26%
519185 万家精选混合A 1.7996 1.25%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0450 1.25%
519089 新华优选成长混合 1.4327 1.24%
160719 嘉实黄金 0.7360 1.24%
320013 诺安全球黄金 0.8290 1.22%
001397 建信精工制造指数增强 1.1713 1.21%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7520 1.21%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9290 1.20%
001723 华商新动力混合A 0.9300 1.20%
000696 汇添富环保行业股票 1.5140 1.20%
004195 招商中证1000指数增强C 1.0138 1.19%
000031 华夏复兴混合A 1.9250 1.16%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2180 1.16%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1050 1.14%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0750 1.13%
004194 招商中证1000指数增强A 1.0179 1.13%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4450 1.12%
519959 长信多利混合A 0.9920 1.12%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6350 1.11%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6400 1.11%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0338 1.11%
002952 建信多因子量化股票 1.0351 1.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5620 1.10%
002316 创金合信中证500指数增强C 1.0061 1.10%
002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0070 1.10%
070002 嘉实增长混合 9.6260 1.10%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7360 1.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9260 1.09%
217021 招商优势企业混合A 2.1300 1.09%
002311 创金合信中证500指数增强A 1.0068 1.09%
229002 宏利逆向策略混合 2.2410 1.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9986 1.08%
000478 建信中证500指数增强A 2.4606 1.07%
000279 华商红利优选混合 1.0370 1.07%
530003 建信优选成长混合A 1.7585 1.06%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0137 1.06%
000971 诺安新经济股票 1.0470 1.06%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4801 1.06%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8560 1.06%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1480 1.06%
001983 中邮低碳配置混合 0.8650 1.05%
960028 建信优选成长混合H 1.7631 1.05%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0694 1.05%
070027 嘉实周期优选混合 2.1360 1.04%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9690 1.04%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9670 1.04%
510440 大成中证500沪市ETF 1.9490 1.04%
003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0216 1.04%
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0211 1.03%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8790 1.03%
000778 鹏华先进制造股票 1.5710 1.03%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0830 1.03%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0880 1.02%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9810 1.02%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0860 1.02%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1644 1.02%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8910 1.02%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0980 1.01%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0306 1.01%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1629 1.01%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0489 1.01%
210005 金鹰主题优势混合 1.1010 1.01%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8060 1.00%
000996 中银新动力股票A 0.8120 1.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1060 1.00%
001568 泰达宏利增利混合 1.0220 0.99%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1390 0.98%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3432 0.97%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0317 0.97%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0885 0.97%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0888 0.97%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9410 0.97%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.0420 0.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0497 0.97%
257030 国联安优势混合 1.3690 0.96%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8491 0.96%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0540 0.96%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1574 0.96%
159935 景顺长城中证500ETF 1.7184 0.96%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6926 0.96%
510560 国寿安保中证500ETF 1.3788 0.96%
510290 南方上证380ETF 1.6656 0.95%
001733 泰达宏利量化股票 1.0680 0.95%
519778 交银经济新动力混合A 1.0771 0.95%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6898 0.95%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3810 0.95%
159922 嘉实中证500ETF 6.7269 0.95%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0580 0.95%
519677 银河定投宝 1.8130 0.95%
162202 宏利周期混合 1.4477 0.95%
000689 前海开源新经济混合A 1.1630 0.95%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8460 0.95%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9660 0.94%
510500 南方中证500ETF 6.9387 0.94%
512580 广发中证环保ETF 1.0660 0.94%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1850 0.94%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1830 0.94%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2206 0.94%
410006 华富策略精选混合A 1.4894 0.94%
700002 平安深证300指数增强 1.6050 0.94%
360001 光大保德信量化股票A 1.3938 0.93%
512500 华夏中证500ETF 3.1966 0.93%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0840 0.93%
519965 长信量化多策略股票A 1.3020 0.93%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4909 0.93%