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2017年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2458 5.02%
290004 泰信优质生活混合 1.0011 1.82%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6510 1.72%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0943 1.62%
501018 南方原油A 1.0052 1.51%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0925 1.50%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0240 1.39%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9130 1.33%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9340 1.31%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7930 1.28%
001614 东方区域发展混合 1.0065 1.24%
519185 万家精选混合A 1.7774 1.24%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0720 1.23%
164815 工银国际原油人民币 0.8486 1.19%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0780 1.18%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0783 1.18%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 1.16%
003321 易方达原油C类人民币 0.9945 1.14%
161129 易方达原油A类人民币 0.9956 1.14%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3571 1.13%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1180 1.09%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1229 1.07%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0184 1.04%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0690 1.04%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0179 1.03%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0950 1.01%
320006 诺安灵活配置混合 2.3290 1.00%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1440 0.98%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1442 0.98%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9879 0.98%
163208 诺安油气能源 0.9270 0.98%
001245 工银生态环境股票A 0.9300 0.98%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8067 0.98%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8109 0.97%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1148 0.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7742 0.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6244 0.86%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.86%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0600 0.86%
519918 华夏兴和混合A 1.5490 0.85%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3400 0.83%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0079 0.82%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0068 0.82%
960018 大成内需增长混合H 2.4460 0.82%
090015 大成内需增长混合A 2.4450 0.82%
040008 华安策略优选混合A 1.2104 0.77%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.1080 0.73%
001515 平安新鑫先锋C 1.1070 0.73%
001008 工银国企改革股票 0.9610 0.73%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2350 0.73%
000739 平安新鑫先锋A 1.1220 0.72%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1390 0.71%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1920 0.68%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.0340 0.68%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8120 0.67%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1941 0.67%
000696 汇添富环保行业股票 1.4960 0.67%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6330 0.64%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.1070 0.64%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 0.63%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8270 0.61%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0791 0.61%
002863 金信深圳成长混合A 1.0160 0.59%
000803 工银研究精选股票 1.3570 0.59%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2140 0.58%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0370 0.58%
320017 诺安全球收益不动产 1.5510 0.58%
001543 宝盈新锐混合A 1.0820 0.56%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1418 0.55%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2890 0.55%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2483 0.54%
000524 摩根民生需求股票A 1.6700 0.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8423 0.54%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6950 0.53%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0480 0.48%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8340 0.48%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0380 0.48%
260101 景顺长城优选混合 2.4496 0.48%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0670 0.47%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0600 0.47%
001869 招商制造业混合A 1.0880 0.46%
001781 建信现代服务业股票 1.0910 0.46%
000778 鹏华先进制造股票 1.5550 0.45%
003135 金元顺安沣楹债券 1.0080 0.45%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 0.45%
257030 国联安优势混合 1.3560 0.44%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1750 0.43%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1740 0.43%
000496 长安产业精选混合A 1.0969 0.43%
519193 万家消费成长 1.0154 0.43%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4660 0.43%
002071 长安产业精选混合C 1.0690 0.42%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7360 0.41%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7480 0.40%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0110 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4990 0.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.9951 0.40%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0210 0.39%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0380 0.39%
001185 安信动态策略混合A 1.1253 0.39%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5650 0.38%
002029 安信动态策略混合C 1.1222 0.38%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5300 0.38%
070002 嘉实增长混合 9.5210 0.38%
000031 华夏复兴混合A 1.9030 0.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1160 0.36%
485014 工银添颐债券B 1.9790 0.36%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 0.36%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6630 0.36%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1440 0.35%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1540 0.35%
002862 金信量化精选混合A 0.8870 0.34%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8870 0.34%
255010 国联安稳健混合A 1.1830 0.34%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 0.33%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2040 0.33%
001178 前海开源再融资股票 1.2340 0.33%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2450 0.32%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5749 0.31%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9780 0.31%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8517 0.31%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9690 0.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0628 0.31%
003447 英大睿鑫C 1.0453 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9620 0.31%
003218 前海开源祥和债券A 1.0179 0.31%
003236 信诚惠盈债券A 1.0159 0.31%
003446 英大睿鑫A 1.0391 0.31%
003237 信诚惠盈债券C 1.0153 0.30%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2444 0.30%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3340 0.30%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1637 0.30%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1700 0.30%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9980 0.30%
320009 诺安增利债券B 1.3290 0.30%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0610 0.30%
519190 万家双利债券A 1.1033 0.30%
485114 工银添颐债券A 2.0600 0.29%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1702 0.29%
003219 前海开源祥和债券C 1.0287 0.29%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6840 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.3920 0.29%
001393 国富金融地产混合C 1.0540 0.29%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0478 0.29%
002765 新华双利债券A 1.0370 0.29%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0300 0.29%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0900 0.28%
002421 新华增强债券A 1.0820 0.28%
002422 新华增强债券C 1.0780 0.28%
001392 国富金融地产混合A 1.0660 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0900 0.28%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0690 0.28%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2413 0.28%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1280 0.27%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7430 0.27%
001864 中海魅力长三角混合 1.1160 0.27%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1190 0.27%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7490 0.27%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1437 0.27%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1090 0.27%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1280 0.27%
400011 东方核心动力混合A 1.6126 0.26%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1289 0.26%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1378 0.26%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1580 0.26%
001166 建信环保产业股票A 0.8120 0.25%
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0113 0.25%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2260 0.25%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2030 0.25%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2351 0.24%
070027 嘉实周期优选混合 2.1140 0.24%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0390 0.23%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0427 0.23%
000409 鹏华环保产业股票 1.7280 0.23%
002692 富国创新科技混合A 0.9320 0.22%
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0470 0.22%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3680 0.22%
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0454 0.22%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0104 0.22%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9540 0.21%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9390 0.21%
002908 富国睿利定开混合发起A 0.9800 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 0.9890 0.20%
000467 信诚惠报债券A 1.0230 0.20%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0160 0.20%
002596 华商回报1号混合 1.0080 0.20%
161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0060 0.20%
100058 富国产业债券A 1.0150 0.20%
161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0090 0.20%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5180 0.20%
519959 长信多利混合A 0.9810 0.20%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2946 0.20%
163825 中银互利半年定开债 1.0160 0.20%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 0.20%
001568 泰达宏利增利混合 1.0120 0.20%
000479 信诚惠报债券B 1.0150 0.20%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9980 0.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5553 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 2.4930 0.20%
519949 长信利信混合A 1.0140 0.20%