近一月新华双利债券A基金净值查询
查询指定日期范围新华双利债A002765净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
新华双利债A |
1.2408 |
1.91% |
2024-04-25 |
新华双利债A |
1.2175 |
0.07% |
2024-04-24 |
新华双利债A |
1.2166 |
1.05% |
2024-04-23 |
新华双利债A |
1.2039 |
0.44% |
2024-04-22 |
新华双利债A |
1.1986 |
-0.62% |
2024-04-19 |
新华双利债A |
1.2061 |
-1.20% |
2024-04-18 |
新华双利债A |
1.2208 |
0.23% |
2024-04-17 |
新华双利债A |
1.2180 |
1.35% |
2024-04-16 |
新华双利债A |
1.2018 |
-1.13% |
2024-04-15 |
新华双利债A |
1.2155 |
0.04% |
2024-04-12 |
新华双利债A |
1.2150 |
0.26% |
2024-04-11 |
新华双利债A |
1.2118 |
0.28% |
2024-04-10 |
新华双利债A |
1.2084 |
-0.76% |
2024-04-09 |
新华双利债A |
1.2176 |
0.22% |
2024-04-08 |
新华双利债A |
1.2149 |
-0.01% |
2024-04-03 |
新华双利债A |
1.2150 |
0.07% |
2024-04-02 |
新华双利债A |
1.2141 |
0.02% |
2024-04-01 |
新华双利债A |
1.2139 |
0.01% |
2024-03-29 |
新华双利债A |
1.2138 |
-0.01% |
2024-03-28 |
新华双利债A |
1.2139 |
0.01% |