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2017年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1770 2.53%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1850 2.33%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7970 2.31%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1247 1.95%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0770 1.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5890 1.73%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7195 1.71%
510170 国联安上证商品ETF 1.8460 1.71%
398051 中海环保新能源混合 0.8730 1.63%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7068 1.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7320 1.53%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7879 1.51%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0678 1.51%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7843 1.51%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2190 1.50%
519991 长信双利优选混合A 1.2260 1.49%
110025 易方达资源行业混合 1.0320 1.47%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0640 1.43%
519959 长信多利混合A 0.9470 1.39%
000294 华安生态优先混合A 1.6200 1.38%
240022 华宝资源优选混合A 1.3350 1.29%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9020 1.28%
002553 博时创业成长混合C 1.9160 1.27%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9790 1.24%
050014 博时创业成长混合A 1.8850 1.24%
002692 富国创新科技混合A 0.8300 1.22%
100060 富国高新技术产业混合 1.5080 1.21%
000971 诺安新经济股票 1.0070 1.21%
000793 工银高端制造股票 1.0060 1.21%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0140 1.20%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1850 1.20%
100020 富国天益价值混合A 1.2283 1.19%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1507 1.19%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1509 1.19%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7534 1.18%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6840 1.18%
519956 长信睿进混合C 0.9470 1.18%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0380 1.17%
519957 长信睿进混合A 0.9640 1.15%
001245 工银生态环境股票A 0.8810 1.15%
001009 摩根安全战略股票A 0.8870 1.14%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8910 1.14%
040016 华安行业轮动混合 2.0625 1.12%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9090 1.11%
001042 华夏领先股票 0.7330 1.10%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0080 1.10%
159905 工银深证红利ETF 1.2474 1.07%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9410 1.07%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4549 1.07%
320007 诺安成长混合A 1.0450 1.06%
001018 易方达新经济混合 1.2450 1.06%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9441 1.06%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0958 1.05%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2340 1.04%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2350 1.04%
002259 鹏华健康环保混合 1.0670 1.04%
519035 富国天博创新主题混合 1.2634 1.03%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3870 1.02%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8440 1.02%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0199 1.02%
410006 华富策略精选混合A 1.5019 1.02%
070099 嘉实优质企业混合 1.3910 1.02%
159908 博时创业板ETF 1.2742 1.01%
169101 东方红睿丰混合 1.2030 1.01%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4592 1.01%
159913 交银深证300价值ETF 1.4930 1.01%
040008 华安策略优选混合A 1.1229 1.00%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1614 1.00%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9170 1.00%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0200 0.99%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4230 0.99%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0320 0.99%
002612 融通通慧混合A/B 1.0330 0.98%
000854 鹏华养老产业股票 1.2320 0.98%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8250 0.98%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1440 0.97%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9390 0.97%
350008 天治新消费混合 1.4510 0.97%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5015 0.96%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1550 0.96%
512000 华宝券商ETF 0.9955 0.96%
002599 平安消费精选混合C 0.9560 0.95%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 0.95%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1909 0.95%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9712 0.95%
001515 平安新鑫先锋C 1.0680 0.95%
519979 长信内需成长混合A 1.3870 0.95%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1800 0.94%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2599 0.94%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0585 0.94%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7630 0.93%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1970 0.93%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9820 0.93%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1950 0.93%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7620 0.93%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0920 0.92%
159901 易方达深证100ETF 4.0538 0.92%
166001 中欧新趋势混合A 1.0553 0.92%
001881 中欧新趋势混合E 1.1098 0.92%
229002 宏利逆向策略混合 2.1980 0.92%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8740 0.92%
165806 东吴沪深300指数A 1.1090 0.91%
360006 光大新增长混合A 1.0983 0.91%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1030 0.91%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5460 0.91%
002907 南方中证500量化增强C 0.9980 0.91%
002906 南方中证500量化增强A 0.9930 0.91%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7790 0.91%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1192 0.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4630 0.90%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0060 0.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4500 0.90%
377020 摩根内需动力混合A 0.8975 0.89%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0527 0.89%
519918 华夏兴和混合A 1.4820 0.89%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 0.89%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1816 0.89%
217016 招商深证100指数A 1.1370 0.89%
000457 摩根核心成长股票A 1.8220 0.89%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9070 0.89%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0160 0.89%
360001 光大保德信量化股票A 1.4069 0.89%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4471 0.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.5756 0.88%
161604 融通深证100指数A 1.2570 0.88%
519133 海富通改革驱动混合 1.1490 0.88%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9995 0.88%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5090 0.87%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4661 0.87%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.87%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1804 0.87%
000073 摩根成长动力混合A 1.0420 0.87%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4671 0.87%
398041 中海量化策略混合 0.9240 0.87%
519150 新华优选消费混合 1.3850 0.87%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0390 0.87%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1804 0.87%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0060 0.87%
000477 广发主题领先混合A 1.6280 0.87%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8544 0.86%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1040 0.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4100 0.86%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2104 0.86%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1050 0.86%
740001 长安宏观策略混合A 1.3010 0.85%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8550 0.85%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0680 0.85%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8350 0.85%
001158 工银新材料新能源股票 0.7140 0.85%
001236 博时丝路主题股票A 0.8340 0.85%
000739 平安新鑫先锋A 1.0810 0.84%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3130 0.84%
002598 平安消费精选混合A 0.9660 0.84%
270006 广发策略优选混合 1.7787 0.84%
002556 博时丝路主题股票C 0.8380 0.84%
217009 招商核心价值混合 1.0650 0.84%
960020 南方优选价值混合H 1.2020 0.84%
202011 南方优选价值混合A 1.2020 0.84%
000264 博时内需增长混合A 0.9620 0.84%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8367 0.84%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7705 0.84%
001583 安信新常态股票A 0.9670 0.83%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8234 0.83%
270028 广发制造业精选混合A 2.3170 0.83%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0871 0.83%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7310 0.83%
001864 中海魅力长三角混合 1.0980 0.83%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9710 0.83%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2220 0.83%
370027 摩根智选30混合A 1.5840 0.83%
710001 富安达优势成长混合A 1.7873 0.82%
202003 南方绩优成长混合A 0.8949 0.82%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0013 0.82%
004221 长信量化先锋混合C 1.9620 0.82%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7240 0.82%
400032 东方主题精选混合 0.7767 0.82%
003492 前海开源外向企业股票 1.0063 0.82%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1040 0.82%
257020 国联安精选混合 0.9860 0.82%
519983 长信量化先锋混合A 1.9630 0.82%
000619 东方红产业升级混合 2.2510 0.81%
001437 易方达瑞享混合I 1.3710 0.81%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0010 0.81%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0024 0.81%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0010 0.81%
159912 汇添富深证300ETF 1.2767 0.81%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6210 0.81%
519606 国泰金鑫股票A 1.3900 0.80%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1400 0.80%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5080 0.80%
000936 博时产业新动力混合A 1.2560 0.80%
700002 平安深证300指数增强 1.5070 0.80%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3820 0.80%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2550 0.80%
002340 富国价值优势混合A 1.1310 0.80%
206007 鹏华消费优选混合 1.6310 0.80%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0090 0.80%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.0190 0.80%
110013 易方达科翔混合 2.2680 0.80%
530018 建信深证100指数增强 1.4150 0.80%