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2016年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210004 金鹰稳健成长混合 1.3460 2.20%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6880 2.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1800 2.06%
340007 兴全社会责任混合 2.7990 1.93%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5260 1.80%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8860 1.72%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0318 1.64%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2330 1.57%
410006 华富策略精选混合A 1.5027 1.55%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1800 1.55%
320007 诺安成长混合A 1.1870 1.54%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8530 1.48%
519698 交银先锋混合A 1.4411 1.44%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7710 1.43%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6680 1.40%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0910 1.39%
001039 嘉实先进制造股票 0.8130 1.37%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9740 1.35%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9860 1.34%
740001 长安宏观策略混合A 1.3620 1.34%
070013 嘉实研究精选混合 1.9840 1.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5850 1.32%
450004 国富深化价值混合A 1.0970 1.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4666 1.28%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1170 1.27%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7240 1.26%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6870 1.26%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4670 1.24%
159906 大成深证成长40ETF 0.9990 1.22%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0810 1.22%
400001 东方龙混合 1.3383 1.20%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0150 1.20%
240008 华宝收益增长混合A 5.6447 1.19%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1020 1.19%
400007 东方策略成长混合 2.6188 1.18%
002174 东方互联网嘉混合 1.0553 1.18%
270022 广发内需增长混合A 0.8630 1.17%
257030 国联安优势混合 1.2940 1.17%
360016 光大行业轮动混合 0.9580 1.16%
270005 广发聚丰混合A 0.9448 1.16%
001736 圆信永丰优加生活 1.2310 1.15%
519704 交银先进制造混合A 2.5720 1.14%
610005 信澳红利回报混合A 1.0680 1.14%
002229 华夏经济转型股票 1.0770 1.13%
519642 银河智造混合A 0.9940 1.12%
519983 长信量化先锋混合A 2.1820 1.11%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9029 1.11%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8999 1.11%
000870 嘉实新收益混合 1.6590 1.10%
290008 泰信发展主题混合 1.1160 1.09%
000529 广发竞争优势混合A 1.3980 1.08%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0600 1.08%
000827 广发百发100指数E 0.9390 1.08%
255010 国联安稳健混合A 1.1300 1.07%
000826 广发百发100指数A 0.9410 1.07%
340008 兴全有机增长混合 1.9978 1.07%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.07%
000612 华宝生态中国混合A 1.8920 1.07%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6560 1.07%
001384 东方新思路混合A 0.8405 1.06%
000824 圆信永丰双利A 1.1390 1.06%
000971 诺安新经济股票 1.0480 1.06%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6150 1.06%
202019 南方策略优化混合 1.5260 1.06%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9550 1.06%
001385 东方新思路混合C 0.8363 1.05%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7260 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1750 1.03%
233007 大摩卓越成长混合 2.4423 1.03%
001255 长城改革红利混合A 0.7960 1.02%
001475 易方达国防军工混合A 0.8940 1.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6760 1.02%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0910 1.02%
450011 国富研究精选混合A 1.3050 1.01%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7010 1.01%
070099 嘉实优质企业混合 1.5030 1.01%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7250 1.00%
090004 大成精选增值混合A 0.8253 0.99%
200010 长城双动力混合A 2.1097 0.99%
519727 交银成长30混合 1.4350 0.99%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2220 0.99%
000955 南方产业活力 1.3220 0.99%
360006 光大新增长混合A 1.3507 0.98%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9250 0.98%
163406 兴全合润混合A 1.1221 0.98%
410009 华富量子生命力混合A 1.0281 0.98%
000825 圆信永丰双利C 1.1290 0.98%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9330 0.97%
000457 摩根核心成长股票A 1.7780 0.97%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8535 0.97%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3730 0.96%
001220 民生加银研究精选混合 0.8390 0.96%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8480 0.95%
202009 南方盛元红利混合 0.9570 0.95%
180031 银华中小盘混合 2.9700 0.95%
240009 华宝先进成长混合 2.9939 0.95%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5854 0.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0721 0.93%
001193 中金消费升级股票A 0.8710 0.93%
519993 长信增利动态策略混合 1.1594 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0660 0.93%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9750 0.93%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6510 0.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6527 0.93%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0820 0.93%
270001 广发聚富混合 0.8579 0.92%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9724 0.92%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2040 0.92%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4080 0.92%
519097 新华中小市值优选混合 1.5600 0.91%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3130 0.91%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1050 0.91%
360001 光大保德信量化股票A 1.3636 0.90%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0080 0.90%
690003 民生加银精选混合 1.1270 0.90%
162201 宏利成长混合 1.3499 0.90%
400015 东方新能源汽车混合 2.0152 0.90%
202027 南方高端装备混合A 1.3510 0.90%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1625 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.8173 0.89%
350007 天治趋势精选混合 0.9120 0.89%
400003 东方精选混合 1.7498 0.89%
257040 国联安红利混合 1.1320 0.89%
001088 华宝国策导向混合A 0.7950 0.89%
002250 红土创新改革红利混合 1.0290 0.88%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1410 0.88%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3700 0.88%
320016 诺安多策略混合A 1.6130 0.88%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2790 0.87%
002305 光大风格轮动混合A 1.0640 0.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0240 0.85%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0680 0.85%
000477 广发主题领先混合A 1.6630 0.85%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2060 0.84%
690009 民生加银红利回报混合 1.7110 0.83%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9730 0.83%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0990 0.83%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9740 0.83%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2080 0.82%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1110 0.82%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1030 0.82%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9870 0.82%
000942 广发信息技术联接A 1.0950 0.82%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4657 0.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1388 0.81%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9890 0.81%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7510 0.81%
002974 广发信息技术联接C 1.0965 0.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2600 0.80%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1370 0.80%
519736 交银新成长混合 1.7740 0.80%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8850 0.80%
180013 银华领先策略混合 1.4456 0.80%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1440 0.79%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5350 0.79%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1510 0.79%
001967 华宝转型升级混合 1.0200 0.79%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0240 0.79%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1037 0.78%
420005 天弘周期策略混合A 1.2970 0.78%
000884 民生加银优选股票 1.0290 0.78%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7720 0.78%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1760 0.77%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0460 0.77%
121001 国投瑞银融华债券 1.7514 0.77%
610004 信澳中小盘混合A 1.1790 0.77%
519665 银河美丽混合C 1.5610 0.77%
110015 易方达行业领先混合 1.7070 0.77%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7810 0.77%
020026 国泰成长优选混合 2.6480 0.76%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4660 0.76%
217012 招商行业领先混合A 1.2010 0.76%
519664 银河美丽混合A 1.5920 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6600 0.76%
000432 中银优秀企业混合 1.5970 0.76%
000823 银华高端制造业混合A 0.8020 0.75%
162413 华宝中证1000指数A 0.8359 0.75%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4170 0.75%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2110 0.75%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8840 0.75%
501002 长信价值优选混合 1.0730 0.75%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9460 0.75%
673010 西部利得新动向混合A 0.9580 0.74%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4100 0.74%
610006 信澳产业升级混合A 1.3570 0.74%
001577 嘉实低价策略股票 0.9520 0.74%
000120 中银美丽中国混合 1.2220 0.74%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0860 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2988 0.74%
000339 长城医疗保健混合A 1.3650 0.74%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8262 0.74%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7590 0.74%
519679 银河主题混合A 3.6740 0.74%
159918 嘉实中创400ETF 2.1011 0.74%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8280 0.73%
519606 国泰金鑫股票A 1.3720 0.73%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6940 0.73%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6930 0.73%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9670 0.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9669 0.73%