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2016年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0857 2.51%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5700 2.33%
000970 东方红睿元混合 1.4700 1.66%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9630 1.19%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2078 1.17%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0920 1.02%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3820 1.02%
163208 诺安油气能源 0.8440 0.96%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.88%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6590 0.76%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4650 0.76%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 0.73%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1190 0.72%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9890 0.71%
510660 华夏医药ETF 1.5048 0.69%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1613 0.69%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5890 0.68%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9010 0.67%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0650 0.66%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1567 0.64%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7930 0.63%
233006 大摩领先优势混合 1.8775 0.63%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1320 0.61%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1750 0.60%
002803 东方红沪港深混合 1.0040 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8360 0.60%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3350 0.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4177 0.60%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1870 0.59%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4149 0.59%
233011 大摩主题优选混合 2.0370 0.59%
001495 东方新价值混合A 1.1029 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9935 0.58%
002162 东方新价值混合C 1.0016 0.57%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0730 0.56%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0970 0.55%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3760 0.53%
160719 嘉实黄金 0.7600 0.53%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 0.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4686 0.51%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9970 0.50%
217013 招商中小盘混合 1.4000 0.50%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8280 0.49%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2230 0.49%
002701 东方红汇阳债券A 1.0220 0.49%
002702 东方红汇阳债券C 1.0213 0.49%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2320 0.49%
001195 工银农业产业股票 0.6260 0.48%
150166 国富恒利分级债券B 1.4720 0.48%
000457 摩根核心成长股票A 1.7200 0.47%
159905 工银深证红利ETF 1.1191 0.47%
320013 诺安全球黄金 0.8550 0.47%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9290 0.47%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8780 0.46%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5320 0.46%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5750 0.45%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0936 0.44%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1490 0.44%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3740 0.44%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8620 0.43%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9300 0.43%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1861 0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9300 0.43%
110010 易方达价值成长混合 1.5638 0.42%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2340 0.41%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8040 0.41%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0050 0.40%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0420 0.39%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.5360 0.39%
002429 华安全球美元票息债C 1.0420 0.39%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0180 0.39%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.5310 0.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5101 0.39%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0220 0.39%
501018 南方原油A 0.8908 0.38%
001178 前海开源再融资股票 1.0580 0.38%
000310 安信永利信用债券A 1.0680 0.38%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8390 0.38%
000335 安信永利信用债券C 1.0550 0.38%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8440 0.36%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1040 0.36%
233001 大摩基础行业混合 0.8547 0.35%
161723 招商中证银行指数A 0.8570 0.35%
002651 东方红汇利债券A 1.0179 0.34%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8830 0.34%
002652 东方红汇利债券C 1.0174 0.34%
000393 招商标普指数-港币 1.5117 0.32%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2380 0.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5620 0.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2713 0.32%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9690 0.31%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9660 0.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6020 0.31%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9680 0.31%
000392 招商标普指数-美元 0.1949 0.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9260 0.31%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1506 0.31%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.0200 0.30%
001974 景顺长城量化新动力股票A 0.9930 0.30%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0190 0.30%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0160 0.30%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0200 0.30%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0160 0.30%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0280 0.29%
002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0220 0.29%
002074 圆信永丰兴融C 1.0320 0.29%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0270 0.29%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7973 0.29%
519610 银河旺利混合A 1.0350 0.29%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.0210 0.29%
519612 银河旺利混合I 1.0230 0.29%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0230 0.29%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0490 0.29%
002174 东方互联网嘉混合 1.0529 0.29%
002073 圆信永丰兴融A 1.0340 0.29%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0260 0.29%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0280 0.29%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0570 0.28%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8498 0.28%
001528 诺安先进制造股票A 1.0800 0.28%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9301 0.28%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9271 0.28%
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0112 0.28%
001429 博时新财富混合A 1.0690 0.28%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0900 0.28%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1020 0.27%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1010 0.27%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0970 0.27%
000552 中加纯债一年A 1.1240 0.27%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4930 0.27%
000267 广发集利一年定开债A 1.1260 0.27%
000268 广发集利一年定开债C 1.1220 0.27%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7794 0.27%
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0102 0.26%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1370 0.26%
000277 博时双月薪债券A 1.1700 0.26%
320017 诺安全球收益不动产 1.5800 0.25%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6100 0.25%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8040 0.25%
217021 招商优势企业混合A 2.0290 0.25%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5850 0.25%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2837 0.24%
762001 国金国鑫发起A 1.8534 0.24%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8774 0.24%
001180 广发医药卫生联接A 0.8018 0.23%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2203 0.23%
002978 广发医药卫生联接C 0.8017 0.23%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3330 0.23%
002441 德邦新添利债券C 1.4952 0.22%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3480 0.22%
001577 嘉实低价策略股票 0.9260 0.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 0.22%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9040 0.22%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9010 0.22%
001367 德邦新添利债券A 1.0620 0.22%
000947 德邦纯债债券A 1.0445 0.21%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4140 0.21%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0095 0.21%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9370 0.21%
217005 招商先锋混合 0.8862 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9470 0.21%
002522 永赢双利债券C 1.0120 0.20%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0020 0.20%
002113 德邦纯债债券C 1.0304 0.20%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0020 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 0.20%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0230 0.20%
002552 华夏恒利定开债 1.0260 0.20%
000239 华安年年盈定开债A 1.0220 0.20%
002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0230 0.20%
002349 华夏鼎新债券I 1.0140 0.20%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0260 0.20%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0574 0.19%
519611 银河旺利混合C 1.0350 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0470 0.19%
000391 招商标普指数-人民币 1.2963 0.19%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0600 0.19%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0330 0.19%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.0290 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0810 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0570 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0510 0.19%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0420 0.19%
001718 工银物流产业股票A 1.0680 0.19%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0770 0.19%
000960 招商医药健康产业股票 1.0300 0.19%
001019 兴业年年利定开债 1.0380 0.19%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0480 0.19%
002092 国富新增长混合A 1.0340 0.19%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.0320 0.19%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0530 0.19%
001246 兴银长乐定开债A 1.0300 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0470 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0530 0.19%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0390 0.19%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5210 0.19%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0820 0.19%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5680 0.19%
200010 长城双动力混合A 2.0579 0.19%
000813 鑫元合享分级债券 1.0460 0.19%