热搜: 成交额 海富通股票混合 兴全合润混合(LOF) 工银核心价值混合A

2015年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 102.6070 1000.00%
000904 银华回报定开混合 1.1190 3.90%
590005 中邮核心主题混合A 2.2920 3.76%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0570 3.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1010 3.57%
000219 博时裕益混合A 1.7220 3.49%
001468 广发改革混合 1.3020 3.42%
700003 平安策略先锋混合 2.3030 3.41%
000739 平安新鑫先锋A 1.8820 3.41%
001515 平安新鑫先锋C 1.8550 3.34%
000996 中银新动力股票A 1.2470 3.31%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0780 3.26%
000823 银华高端制造业混合A 1.2000 3.18%
379010 摩根中小盘混合A 2.3910 3.15%
161611 融通内需驱动混合A 1.3140 3.14%
200015 长城优化升级混合A 1.7210 3.05%
360016 光大行业轮动混合 1.3430 2.99%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2110 2.98%
160605 鹏华中国50混合 1.5720 2.95%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7710 2.94%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5500 2.92%
630011 华商主题精选混合 3.2500 2.91%
163822 中银主题策略混合A 2.6630 2.86%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8640 2.86%
630006 华商产业升级混合 1.6160 2.86%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9000 2.86%
050014 博时创业成长混合A 1.9420 2.81%
001475 易方达国防军工混合A 1.1350 2.81%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9470 2.80%
000971 诺安新经济股票 1.2140 2.79%
000127 农银行业领先混合 1.8647 2.78%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4070 2.78%
000654 华商新锐产业混合 1.7540 2.75%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9740 2.74%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9030 2.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1470 2.73%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9120 2.70%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8870 2.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8846 2.70%
481004 工银稳健成长混合A 2.1765 2.69%
470028 汇添富社会责任混合A 2.2240 2.68%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5610 2.63%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2300 2.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.7082 2.62%
000120 中银美丽中国混合 1.5360 2.61%
202011 南方优选价值混合A 2.3300 2.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7390 2.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.3540 2.58%
202009 南方盛元红利混合 1.5970 2.57%
450007 国富成长动力混合 1.7295 2.56%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5750 2.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3530 2.53%
001070 建信信息产业股票A 1.2540 2.53%
100060 富国高新技术产业混合 2.6710 2.53%
519089 新华优选成长混合 1.7530 2.53%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2300 2.53%
000061 华夏盛世混合 1.2680 2.51%
000800 华商未来主题混合 1.4730 2.51%
410009 华富量子生命力混合A 1.1657 2.51%
370027 摩根智选30混合A 1.8460 2.50%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9526 2.50%
001729 银华逆向投资定开混合 1.0250 2.50%
160624 鹏华消费领先混合 1.8540 2.49%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1630 2.47%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0370 2.47%
001476 中银智能制造股票A 1.0400 2.46%
340006 兴全全球视野股票 2.5502 2.45%
320007 诺安成长混合A 1.4690 2.44%
001236 博时丝路主题股票A 0.8430 2.43%
630016 华商价值共享混合发起式 2.3190 2.43%
000628 大成高鑫股票A 1.1800 2.43%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6590 2.41%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1030 2.41%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3660 2.40%
000336 农银研究精选混合 1.7846 2.40%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6580 2.39%
161827 银华永益分级债券 1.3260 2.39%
000039 农银高增长混合 2.2840 2.38%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7716 2.38%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9780 2.38%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7690 2.37%
519026 海富通中小盘混合 1.3380 2.37%
000698 宝盈科技30混合 1.8650 2.36%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6080 2.36%
620004 金元顺安价值增长混合 1.3070 2.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6130 2.35%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4810 2.35%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3480 2.35%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3580 2.34%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5810 2.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3210 2.32%
519005 海富通股票混合 0.9250 2.32%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7300 2.31%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6420 2.31%
000955 南方产业活力 1.4670 2.30%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1190 2.29%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5560 2.28%
000529 广发竞争优势混合A 1.7150 2.27%
001042 华夏领先股票 0.9060 2.26%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0040 2.24%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1570 2.23%
163818 中银中小盘成长混合 1.8410 2.22%
070022 嘉实领先成长混合 2.5840 2.22%
000826 广发百发100指数A 1.1560 2.21%
000827 广发百发100指数E 1.1540 2.21%
519029 华夏稳增混合 2.2690 2.21%
580002 东吴双动力混合A 1.6558 2.20%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8307 2.20%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8305 2.20%
213008 宝盈资源优选混合 2.1657 2.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.5941 2.20%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0980 2.19%
000308 建信创新中国混合 2.1480 2.19%
519056 海富通内需热点混合 1.4920 2.19%
001193 中金消费升级股票A 0.9830 2.18%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5920 2.18%
450009 国富中小盘股票A 1.9770 2.17%
630001 华商领先企业混合 1.1404 2.17%
519995 长信金利趋势混合A 1.0925 2.15%
519994 长信金利趋势股票 1.0925 2.15%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8754 2.14%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1490 2.13%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1490 2.13%
213003 宝盈策略增长混合 1.7942 2.12%
519003 海富通收益增长混合 0.9680 2.11%
483003 工银精选平衡混合 0.8365 2.11%
519983 长信量化先锋混合A 2.2450 2.09%
161606 融通行业景气混合A 1.2230 2.09%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3240 2.08%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6670 2.08%
001384 东方新思路混合A 1.0030 2.08%
050008 博时第三产业混合 1.0800 2.08%
090015 大成内需增长混合A 2.6580 2.07%
660015 农银行业轮动混合A 2.9988 2.07%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1340 2.07%
001385 东方新思路混合C 1.0008 2.07%
370024 摩根核心优选混合A 3.0160 2.06%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7910 2.05%
610007 信澳消费优选混合A 1.5500 2.04%
070010 嘉实主题混合 1.9540 2.04%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8560 2.03%
202001 南方稳健成长混合 1.3861 2.03%
519908 华夏兴华混合A 1.9150 2.02%
519918 华夏兴和混合A 1.8670 2.02%
000073 摩根成长动力混合A 1.5740 2.01%
000913 农银医疗保健股票 1.1460 2.01%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8610 2.01%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5210 2.01%
000264 博时内需增长混合A 1.2660 2.01%
000854 鹏华养老产业股票 1.5740 2.01%
481015 工银主题策略混合A 2.7050 2.00%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5460 2.00%
217013 招商中小盘混合 1.8580 1.98%
001663 中银互联网+股票 1.1330 1.98%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4920 1.98%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7479 1.98%
350005 天治中国制造2025 2.0818 1.97%
000124 华宝服务优选混合 2.4350 1.97%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1430 1.96%
519668 银河成长混合 1.8593 1.96%
510081 长盛动态精选混合 1.6583 1.96%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2320 1.96%
530019 建信社会责任混合A 2.2990 1.95%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8420 1.94%
400025 东方新兴成长混合 1.4011 1.94%
519965 长信量化多策略股票A 1.1600 1.93%
000549 华安大国新经济股票A 2.0050 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 1.0561 1.92%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1720 1.92%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9699 1.92%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3300 1.92%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2830 1.91%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9569 1.91%
001018 易方达新经济混合 1.3890 1.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2951 1.91%
660004 农银策略价值混合 1.8407 1.90%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.90%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8590 1.90%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8560 1.90%
320001 诺安平衡混合A 1.1047 1.89%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2468 1.89%
375010 摩根中国优势混合A 2.7002 1.89%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1910 1.88%
000534 长盛高端装备混合A 1.7850 1.88%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9780 1.88%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0310 1.88%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3600 1.87%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1430 1.87%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3081 1.87%
163809 中银蓝筹混合 1.5290 1.87%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.3980 1.87%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0420 1.86%
162413 华宝中证1000指数A 1.0377 1.86%
001053 南方创新经济 0.9880 1.86%
630005 华商动态阿尔法混合 2.7880 1.86%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2060 1.86%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9290 1.86%
690009 民生加银红利回报混合 1.8120 1.86%
000866 华宝制造股票 1.3680 1.86%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1580 1.85%