热搜: 互动平台 易方达上证50增强A 诺安先锋混合A 易方达蓝筹精选混合

2015年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 102.4120 1000.00%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8300 2.60%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9170 2.46%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3130 2.18%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2058 2.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9270 1.87%
001692 南方国策动力 0.9920 1.64%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0270 1.38%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 1.38%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8390 1.33%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8780 1.27%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8290 1.22%
161723 招商中证银行指数A 0.8320 1.22%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8967 1.20%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8974 1.20%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7910 1.19%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8335 1.19%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7910 1.15%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9660 1.05%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7756 0.98%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 0.90%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8930 0.79%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8970 0.79%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7820 0.77%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6560 0.77%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5260 0.77%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7930 0.76%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7970 0.76%
000297 鹏华可转债债券A 0.9260 0.76%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7090 0.71%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9620 0.63%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1250 0.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1465 0.63%
165510 信诚四国配置 0.6610 0.61%
159937 博时黄金ETF 2.3460 0.60%
518800 国泰黄金ETF 2.3361 0.60%
000929 博时黄金D 2.5366 0.60%
000930 博时黄金I 2.3560 0.60%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1508 0.60%
159934 易方达黄金ETF 2.3452 0.59%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8830 0.57%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8800 0.57%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5530 0.55%
518880 华安黄金ETF 2.3570 0.55%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9864 0.55%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7710 0.52%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1850 0.51%
000970 东方红睿元混合 1.2110 0.50%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2320 0.49%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1931 0.47%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6715 0.45%
320017 诺安全球收益不动产 1.3350 0.45%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1615 0.44%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1615 0.44%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9578 0.42%
164815 工银国际原油人民币 0.7090 0.42%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1475 0.41%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1475 0.41%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0100 0.40%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3391 0.40%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.40%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0030 0.40%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7660 0.39%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0300 0.39%
513600 南方恒指ETF 1.7824 0.39%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3380 0.38%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8893 0.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9407 0.36%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9190 0.33%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7196 0.33%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0524 0.33%
001048 富国新兴产业股票A 1.2150 0.33%
000393 招商标普指数-港币 1.2883 0.33%
100056 富国低碳环保混合 2.5590 0.31%
000391 招商标普指数-人民币 1.0602 0.31%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0010 0.30%
000392 招商标普指数-美元 0.1662 0.30%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2967 0.30%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7533 0.29%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0840 0.28%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1000 0.27%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1160 0.27%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1050 0.27%
000291 鹏华普悦债券 1.1630 0.26%
206004 鹏华信用增利债券B 1.2590 0.24%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2740 0.24%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0328 0.24%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8700 0.23%
001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9200 0.22%
410004 华富收益增强债券A 1.6573 0.22%
410005 华富收益增强债券B 1.6488 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9480 0.21%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0020 0.20%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0110 0.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0230 0.20%
000813 鑫元合享分级债券 1.0570 0.19%
000815 鑫元合享纯债A 1.0760 0.19%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0660 0.19%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0520 0.19%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0730 0.19%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0680 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1450 0.18%
001537 中加改革红利混合 0.9945 0.18%
519055 海富通双利债券 1.1320 0.18%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1640 0.17%
660010 农银策略精选混合 0.7641 0.17%
000689 前海开源新经济混合A 1.2390 0.16%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7600 0.16%
610002 信澳精华配置混合A 1.2980 0.15%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3350 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3830 0.14%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4330 0.14%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7050 0.14%
510110 海富通上证周期ETF 2.8760 0.14%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4910 0.13%
160125 南方香港优选股票 0.8679 0.13%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.13%
001675 江信同福A 1.0011 0.13%
001676 江信同福C 1.0007 0.12%
001250 天弘新活力混合发起A 1.0108 0.11%
001683 华夏新经济混合 0.8860 0.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0514 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0500 0.10%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0010 0.10%
001610 平安鑫享混合C 1.0000 0.10%
001258 兴业收益增强债券C 1.0140 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 0.10%
000914 中加纯债债券 1.0150 0.10%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 0.10%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0070 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 0.10%
001257 兴业收益增强债券A 1.0160 0.10%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9990 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0380 0.10%
001565 永赢量化混合发起式 0.9950 0.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0060 0.10%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0050 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0130 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0060 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 0.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0170 0.10%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0400 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0500 0.10%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0490 0.10%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0030 0.10%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0530 0.10%
001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9770 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0320 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0270 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0250 0.10%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0010 0.10%
000239 华安年年盈定开债A 1.0280 0.10%
000240 华安年年盈定开债C 1.0270 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0050 0.10%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0380 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0450 0.10%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9820 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0150 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.1340 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1230 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0800 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0750 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0910 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0980 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0630 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1570 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.1440 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.0870 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.1610 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0900 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1340 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1470 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1670 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1750 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0670 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1400 0.09%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0980 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1510 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1400 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1100 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 0.09%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0720 0.09%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0580 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1160 0.09%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1190 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0740 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1330 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1690 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0810 0.09%
000267 广发集利一年定开债A 1.1610 0.09%
000268 广发集利一年定开债C 1.1570 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1710 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0600 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1200 0.09%