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2014年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1920 1.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9941 0.57%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 0.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1520 0.44%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0410 0.39%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0310 0.39%
487021 工银优质精选混合A 1.0260 0.39%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0130 0.36%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0324 0.35%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 0.29%
100073 富国强回报定开债C 1.0400 0.29%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0340 0.29%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0320 0.29%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0410 0.29%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0250 0.29%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0230 0.29%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0250 0.29%
750002 安信目标收益债券A 1.0270 0.28%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2350 0.24%
380006 中银纯债债券C 1.0160 0.20%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0090 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0010 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 0.20%
166903 民生加银平稳增利C 1.0190 0.20%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0190 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 1.0250 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0210 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 0.19%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0460 0.19%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0290 0.19%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0340 0.19%
750003 安信目标收益债券C 1.0200 0.19%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0370 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0340 0.19%
519162 新华增怡债券A 1.0570 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0360 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0300 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0290 0.19%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1075 0.18%
400016 东方强化收益债券A 1.0215 0.16%
360008 光大增利收益债券A 0.9450 0.11%
270049 广发纯债债券C 0.9520 0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0564 0.11%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1334 0.11%
161911 万家强化收益定开债 1.0174 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.9380 0.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0347 0.11%
001003 华夏债券C 1.0410 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0520 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9960 0.10%
000014 华夏聚利债券A 0.9920 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9960 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0260 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0120 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0300 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9870 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0490 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0050 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0020 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9550 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0050 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0090 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9980 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0250 0.10%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1597 0.10%
270044 广发双债添利债券A 0.9970 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0080 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0110 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0330 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0080 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0500 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0350 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0380 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0250 0.10%
720003 财通收益增强债券A 1.0200 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0080 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0140 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0140 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0190 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0200 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0100 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0100 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0150 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0120 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0370 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0070 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0230 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0290 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0120 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0200 0.10%
519163 新华增怡债券C 1.0540 0.10%
519190 万家双利债券A 1.0058 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0210 0.10%
530021 建信纯债债券A 0.9940 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0320 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0130 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0100 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0070 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0110 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0090 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0190 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0170 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0020 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 0.9950 0.10%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0020 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0310 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0330 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9940 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0180 0.10%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0370 0.10%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0340 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9760 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0130 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0140 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0170 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0300 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0160 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0070 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0170 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9980 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0040 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0270 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0250 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0310 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9930 0.10%
531021 建信纯债债券C 0.9890 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0140 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0280 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0280 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0260 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0060 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0350 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0430 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0410 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0670 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0820 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0640 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0620 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1570 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1090 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0560 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0630 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0660 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1760 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0770 0.09%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0700 0.09%
070009 嘉实超短债债券C 1.0179 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0750 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0770 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0650 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0680 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0550 0.09%
519026 海富通中小盘混合 1.0680 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1200 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1950 0.08%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1910 0.08%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0350 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3970 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1865 0.07%
519667 银河银信债券A 0.9965 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.1300 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0711 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1869 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0194 0.05%
519666 银河银信债券B 0.9930 0.05%
161902 万家增强收益债券C 0.9907 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1074 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0660 0.05%
291007 泰信债券增强收益C 1.0399 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0378 0.05%
290007 泰信债券增强收益A 1.0440 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0182 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0181 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0609 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0372 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0372 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1219 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0615 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0366 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0392 0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0474 0.02%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0110 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0494 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0116 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1079 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0470 0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0936 0.01%