| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0965 |
0.05% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0789 |
0.05% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0093 |
0.04% |
| 510680 |
万家上证50ETF |
0.9959 |
0.04% |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
1.1559 |
0.03% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0123 |
0.02% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0460 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9550 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9800 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0080 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9910 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1708 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0010 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0470 |
0.00% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.0040 |
0.00% |
| 163823 |
中银稳健策略混合 |
1.0530 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6530 |
0.00% |
| 270043 |
广发理财年年红债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9840 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9820 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9890 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8330 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0510 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0760 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0760 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4700 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1589 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0160 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0480 |
0.00% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
0.9960 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9780 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9550 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0440 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0222 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1590 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2200 |
0.00% |
| 161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
0.9990 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1410 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0900 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9520 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9500 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0160 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1666 |
0.00% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.0210 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1656 |
0.00% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.0190 |
0.00% |
| 000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.0170 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0370 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1690 |
0.00% |
| 165807 |
东吴鼎利债券(LOF) |
0.9930 |
0.00% |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.0570 |
0.00% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0370 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0430 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0630 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9770 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0090 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1140 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.1050 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
0.9982 |
0.00% |
| 000111 |
易方达纯债1年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 000112 |
易方达纯债1年定开债C |
1.0050 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0130 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.8100 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9040 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0870 |
0.00% |
| 163907 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.9990 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9800 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0730 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0210 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9747 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0000 |
0.00% |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券A |
1.1230 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9940 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9940 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9980 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1666 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2350 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9470 |
0.00% |
| 161824 |
银华永兴纯债债券(LOF)C |
1.0150 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0120 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1649 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0000 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000200 |
博时岁岁增利一年持有期债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8130 |
0.00% |
| 000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.0080 |
0.00% |
| 000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.0070 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1690 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9560 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9550 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1400 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0130 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0300 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0430 |
0.00% |
| 000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
1.0010 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000254 |
长城增强收益定开债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 000255 |
长城增强收益定开债券C |
0.9940 |
0.00% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0360 |
0.00% |
| 000267 |
广发集利一年定开债A |
1.0050 |
0.00% |
| 000268 |
广发集利一年定开债C |
1.0040 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000271 |
中邮定开债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000272 |
中邮定开债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2406 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6130 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0015 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0013 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000289 |
鹏华丰泰定开债A |
0.9990 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
0.9910 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000308 |
建信创新中国混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000309 |
大摩品质生活精选股票A |
0.9710 |
0.00% |
| 000310 |
安信永利信用债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
0.9920 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9640 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9630 |
0.00% |
| 000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 000335 |
安信永利信用债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000336 |
农银研究精选混合 |
1.0003 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0000 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0000 |
0.00% |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.0000 |
0.00% |
| 000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
0.9980 |
0.00% |
| 206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.1080 |
0.00% |
