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2007年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240004 华宝动力组合混合A 2.6594 2.01%
270006 广发策略优选 3.1601 2.00%
161605 融通蓝筹成长 2.0010 1.94%
550002 信诚精萃成长 2.4238 1.90%
519008 汇添富优势精选混合 5.5560 1.88%
519087 新华优选分红 1.7231 1.88%
202801 南方全球精选 1.0390 1.86%
112002 易方达策略成长二号 1.9420 1.84%
260108 景顺长城新兴成长 1.4790 1.79%
260109 景顺长城内需增长贰号 3.1770 1.79%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3280 1.76%
162607 景顺长城资源垄断 1.2240 1.75%
240005 华宝多策略增长 2.2824 1.72%
290002 泰信先行策略 1.0074 1.72%
270002 广发稳健增长 2.5020 1.71%
110009 易方达价值精选 3.1099 1.66%
161609 融通动力先锋 2.8800 1.66%
260103 景顺长城动力平衡 1.0380 1.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6410 1.61%
270007 广发大盘成长 1.2342 1.61%
180003 银华道琼斯88 1.4163 1.52%
213003 宝盈策略增长 1.7105 1.52%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1856 1.52%
121003 国投瑞银核心企业 1.3707 1.50%
519029 华夏平稳增长 2.2330 1.50%
530005 建信优化配置 1.7174 1.50%
202005 南方成份精选 1.4769 1.48%
570001 诺德价值优势 1.4275 1.48%
260104 景顺长城内需增长 5.0480 1.47%
080001 长盛成长价值 1.1840 1.46%
161607 融通巨潮100 1.8680 1.41%
161604 融通深证100 1.9760 1.39%
519018 汇添富均衡增长 1.1259 1.36%
110002 易方达策略成长 5.3940 1.35%
110003 易方达上证50增强A 1.4964 1.34%
375010 摩根中国优势混合A 5.6635 1.33%
162208 泰达宏利首选企业 2.0592 1.32%
519068 汇添富成长焦点 1.6308 1.31%
519996 长信银利精选股票 1.0978 1.29%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1260 1.26%
320003 诺安股票 1.4480 1.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5350 1.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1651 1.24%
050008 博时第三产业 1.5580 1.23%
070003 嘉实稳健 1.4080 1.22%
202002 南方稳健成长贰号 1.4883 1.22%
110005 易方达积极成长 1.7635 1.21%
519993 长信增利动态策略 1.3711 1.21%
090004 大成精选增值 2.0171 1.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0271 1.20%
202003 南方绩优成长 3.0729 1.19%
180010 银华优质增长 2.4059 1.18%
257030 国联安德盛优势 1.8060 1.18%
519690 交银稳健配置 3.2387 1.18%
519017 大成积极成长 1.8980 1.17%
202001 南方稳健成长 1.7576 1.16%
519692 交银成长 3.0286 1.14%
090001 大成价值增长 0.9937 1.13%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.2610 1.12%
260101 景顺长城优选 1.6943 1.12%
160105 南方积极配置 2.0681 1.11%
450002 国富弹性市值 2.2309 1.11%
530003 建信优选成长 2.4663 1.09%
200006 长城消费增值 1.0921 1.08%
519300 大成沪深300指数 1.7870 1.08%
160610 鹏华动力增长 2.2630 1.07%
360001 光大量化核心 1.4884 1.07%
519688 交银精选混合 1.4912 1.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3420 1.05%
160805 长盛同智优势 1.9908 1.05%
200002 长城久泰沪深300 4.9171 1.05%
110010 易方达价值成长 1.5902 1.04%
161706 招商优质成长 1.8786 1.04%
519035 富国天博创新主题 1.1527 1.04%
050002 博时沪深300 1.4690 1.03%
200008 长城品牌优选 1.1628 1.03%
162204 泰达宏利精选 5.7240 1.02%
519001 银华价值优选混合 1.6570 1.02%
002011 华夏红利 3.1010 1.01%
121005 国投瑞银创新动力 1.6052 1.01%
162209 泰达宏利市值优选 1.0720 1.01%
180012 银华富裕主题混合A 1.3161 1.01%
310308 申万盛利精选 1.1892 1.00%
000031 华夏复兴 1.0150 0.99%
320005 诺安价值增长 1.2719 0.98%
410003 华富成长趋势 1.3949 0.98%
160611 鹏华优质治理 1.4610 0.97%
290004 泰信优质生活 1.6939 0.96%
519021 国泰金鼎价值 1.4930 0.95%
519100 长盛中证100 2.3581 0.95%
020003 国泰金龙行业精选 3.4350 0.94%
040002 华安中国A股增强 4.5070 0.94%
481004 工银稳健成长 2.0544 0.94%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.4120 0.93%
100026 富国天合稳健优选 1.0233 0.92%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3165 0.90%
320001 诺安平衡 1.0264 0.90%
090006 大成2020生命周期 1.0170 0.89%
519994 长信金利趋势股票 1.2202 0.88%
161005 富国天惠成长精选 1.9961 0.87%
270001 广发聚富 1.5842 0.87%
340006 兴全全球视野 3.4926 0.87%
270005 广发聚丰 1.0415 0.84%
202101 南方宝元债券 1.2348 0.82%
519694 交银蓝筹 1.1243 0.82%
050004 博时精选 2.2389 0.81%
400001 东方龙混合 1.0899 0.81%
450003 国富潜力组合 1.7588 0.81%
160106 南方高增长 2.9842 0.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.4667 0.80%
481001 工银核心价值混合A 3.9232 0.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1485 0.79%
100022 富国天瑞强势 2.0273 0.79%
110001 易方达平稳增长 2.0380 0.79%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3222 0.79%
151002 银河收益债券 1.5937 0.78%
398001 中海优质成长 0.9826 0.78%
450001 国富中国收益 1.3300 0.78%
150103 银河银泰理财 1.1177 0.77%
350002 天治品质优选 3.1235 0.77%
580002 东吴双动力混合A 2.3874 0.77%
590002 中邮核心成长混合 1.1374 0.77%
610001 信达澳银领先增长 1.8255 0.76%
161601 融通新蓝筹 1.0753 0.75%
206001 鹏华行业成长 3.8660 0.75%
590001 中邮核心优选 2.1173 0.75%
002001 华夏回报 1.3750 0.73%
377010 上投阿尔法 6.2411 0.73%
020010 国泰金牛创新 1.2670 0.72%
050009 博时新兴成长混合 1.1190 0.72%
160605 鹏华中国50 2.2300 0.72%
240008 华宝收益增长 3.8366 0.70%
160607 鹏华价值优势 1.0260 0.69%
163804 中银收益 1.0093 0.69%
360007 光大优势配置 1.0349 0.69%
519180 万家180 1.2489 0.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1473 0.68%
163503 天治核心成长 0.9526 0.67%
163803 中银持续增长混合A 1.0470 0.67%
360005 光大红利 3.8082 0.67%
070002 嘉实增长 4.4320 0.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3670 0.66%
360006 光大新增长 1.5220 0.65%
000021 华夏优势增长 2.5680 0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0776 0.63%
217009 招商核心价值 1.7703 0.62%
310328 申万新动力 1.5101 0.61%
540003 汇丰晋信动态策略 1.4883 0.61%
377016 上投亚太优势 1.0060 0.60%
519039 长盛同德主题增长 2.9946 0.60%
050001 博时价值增长 1.0390 0.58%
213001 宝盈鸿利收益 1.4120 0.58%
160505 博时主题行业 2.9960 0.57%
161606 融通行业景气 1.4210 0.57%
180001 银华优势企业 1.4392 0.56%
420001 天弘精选 0.9686 0.54%
540001 汇丰晋信2016周期 2.2288 0.54%
050007 博时平衡配置 1.3320 0.53%
160910 大成创新成长混合 1.3260 0.53%
070010 嘉实主题精选 1.7380 0.52%
000001 华夏成长混合 2.1640 0.51%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0069 0.50%
050201 博时价值增长二号 1.0390 0.48%
070006 嘉实服务增值行业 4.2220 0.48%
202202 南方避险增值 2.7244 0.48%
630001 华商领先企业 1.4525 0.48%
040007 华安中小盘 1.5376 0.47%
160603 鹏华普天收益 1.0740 0.47%
070001 嘉实成长收益 1.8001 0.46%
217005 招商先锋 1.0470 0.43%
162207 泰达宏利效率优选 1.0110 0.42%
519013 海富通风格优势 1.9190 0.42%
560002 益民红利成长 1.1356 0.41%
240001 华宝宝康消费品 1.6434 0.40%
162203 泰达宏利稳定 1.6697 0.39%
200007 长城安心回报 1.0456 0.39%
257020 国联安德盛精选 1.2890 0.39%
210001 金鹰成份优选 1.6821 0.38%
310318 申万菱信沪深300增强 1.2488 0.38%
373010 上投双息平衡 2.2226 0.37%
217001 招商安泰股票 3.0628 0.33%
519181 万家和谐增长 1.1062 0.33%
510081 长盛动态精选 1.6039 0.31%
040008 华安策略优选 1.0812 0.30%
151001 银河稳健 1.4610 0.30%
519011 海富通精选混合 1.0413 0.30%
255010 国联安稳健 3.1560 0.29%
040001 华安创新 1.0000 0.28%
350001 天治财富增长 1.0319 0.28%
100016 富国天源平衡 1.3038 0.27%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2065 0.26%
020001 国泰金鹰增长 3.6550 0.25%
163302 大摩资源优选 2.1939 0.25%
288001 华夏经典配置 2.3152 0.24%
310358 申万新经济 0.9960 0.24%
519666 银河银信添利债券B 1.0894 0.22%
217002 招商安泰平衡 2.2090 0.21%
398021 中海能源策略 1.6468 0.21%
398011 中海分红增利 1.0757 0.20%
483003 工银精选平衡 1.1292 0.20%