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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.62% 4.60% -12.74% 58.02% 21.14%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 每份份额折算1.01568份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -1.2434%
000002 万科A 48.0000% -2.3616%
000001 平安银行 33.0000% -2.1174%
000333 美的集团 31.0000% -0.9222%
000776 广发证券 25.0000% -2.5430%
002024 苏宁云商 24.0000% -1.6620%
002415 海康威视 22.0000% -0.8156%
000166 申万宏源 21.0000% -3.8462%
000858 五粮液 20.0000% -1.8885%
000768 中航飞机 19.0000% -2.6731%
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银和盛丰利A 0.9996 0.1200%
国投瑞银和盛丰利C 0.9939 0.1200%
国投瑞银岁增利债券A 1.0730 0.0000%
国投瑞银岁增利债券C 1.0620 0.0000%
国投纯债A 1.0440 0.0000%
国投纯债B 1.0470 0.0000%
成长A级 1.0080 0.0000%
国投瑞银顺银债券 1.0379 -0.0096%
国投新活力A 1.1296 -0.0100%
国投优选 1.0374 -0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%