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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.62% 4.60% -12.74% 58.02% 21.14%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 每份份额折算1.01568份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -3.6077%
000002 万科A 48.0000% -3.2434%
000001 平安银行 33.0000% -2.6667%
000333 美的集团 31.0000% -3.9873%
000776 广发证券 25.0000% -1.4327%
002024 苏宁云商 24.0000% -2.6840%
002415 海康威视 22.0000% -3.0956%
000166 申万宏源 21.0000% -2.7311%
000858 五粮液 20.0000% -2.2955%
000768 中航飞机 19.0000% -1.2760%
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%