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汇安嘉盛纯债债券A基金净值查询(007336)

近一月汇安嘉盛纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安嘉盛纯债债券A007336净值及计算阶段收益
近一月007336基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇安嘉盛纯债债券A 1.0220 -0.02%
2025-12-15 汇安嘉盛纯债债券A 1.0222 -0.11%
2025-12-12 汇安嘉盛纯债债券A 1.0233 -0.04%
2025-12-11 汇安嘉盛纯债债券A 1.0237 0.11%
2025-12-10 汇安嘉盛纯债债券A 1.0226 0.06%
2025-12-09 汇安嘉盛纯债债券A 1.0220 0.09%
2025-12-08 汇安嘉盛纯债债券A 1.0211 -0.01%
2025-12-05 汇安嘉盛纯债债券A 1.0212 0.06%
2025-12-04 汇安嘉盛纯债债券A 1.0206 -0.16%
2025-12-03 汇安嘉盛纯债债券A 1.0222 -0.09%
2025-12-02 汇安嘉盛纯债债券A 1.0231 -0.10%
2025-12-01 汇安嘉盛纯债债券A 1.0241 0.01%
2025-11-28 汇安嘉盛纯债债券A 1.0240 0.01%
2025-11-27 汇安嘉盛纯债债券A 1.0239 -0.07%
2025-11-26 汇安嘉盛纯债债券A 1.0246 -0.15%
2025-11-25 汇安嘉盛纯债债券A 1.0261 -0.07%
2025-11-24 汇安嘉盛纯债债券A 1.0268 0.00%
2025-11-21 汇安嘉盛纯债债券A 1.0268 -0.02%
2025-11-20 汇安嘉盛纯债债券A 1.0270 -0.01%
2025-11-19 汇安嘉盛纯债债券A 1.0271 -0.03%
2025-11-18 汇安嘉盛纯债债券A 1.0274 0.03%
2025-11-17 汇安嘉盛纯债债券A 1.0271 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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