近一月国寿安保尊荣中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊荣中短债债券A006773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1897 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1897 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1897 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1900 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1897 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1895 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1893 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1893 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1892 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1899 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1899 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1900 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1898 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1896 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1899 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1904 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1905 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1904 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1904 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1903 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1902 |
0.01% |
