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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |