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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0643 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0013 | 0.02% |
| 上银聚增富定开债 | 0.9890 | 0.01% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0261 | 0.01% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0481 | 0.01% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0086 | 0.01% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0251 | 0.01% |
| 上银慧永利中短期债券A | 1.0574 | 0.01% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1149 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |