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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 双创 | 1.4229 | 3.94% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.0279 | 3.88% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.0462 | 3.87% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.9545 | 3.54% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.9222 | 3.54% |
| 数字ETF | 0.9575 | 2.59% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.4446 | 2.53% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.4632 | 2.52% |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1.2314 | 2.17% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1.2354 | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.1037 | 0.09% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0478 | 0.09% |