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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0652元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.34% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.34% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.28% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.27% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.00% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 2.99% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 2.93% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1070 | 0.64% |