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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.8170 | 3.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.3200 | 3.90% |
| 国联安鑫安 | 0.8244 | 3.04% |
| 国联安锐意混合 | 1.8532 | 3.02% |
| 国联安医药100A | 0.9962 | 2.69% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8445 | 2.68% |
| 国联安安稳保本 | 1.0110 | 2.33% |
| 国联安稳健 | 0.9340 | 2.30% |
| 国联安优势 | 0.7890 | 2.20% |
| 消费ETF基金 | 1.0017 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
