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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0463元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 广发消费联接A | 0.9387 | 0.55% |
| 广发创新药ETF联接C | 0.5858 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |