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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |