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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9900 | -0.02% |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 1.0823 | -0.02% |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 1.0763 | -0.02% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.2117 | -0.02% |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0239 | -0.02% |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0564 | -0.02% |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0472 | -0.02% |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0487 | -0.02% |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0420 | -0.02% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 1.2249 | -0.02% |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.1440 | -0.02% |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1459 | -0.02% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 1.0312 | -0.02% |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.6106 | -0.02% |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.5991 | -0.02% |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0504 | -0.02% |
| 023310 | 博时恒泰债券E | 1.1997 | -0.02% |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 1.1972 | -0.02% |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 1.1925 | -0.02% |
| 024387 | 华安沣信债券E | 1.1188 | -0.02% |
| 026046 | 华商安元债券C | 0.9611 | -0.02% |
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 1.0006 | -0.02% |
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 0.9996 | -0.02% |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 1.0009 | -0.02% |
| 026649 | 易方达港股通消费混合C | 0.8876 | -0.02% |
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 1.2154 | -0.02% |
| 040012 | 华安强债A | 1.3589 | -0.02% |
| 040013 | 华安强债B | 1.3453 | -0.02% |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 0.5726 | -0.02% |
| 159806 | 新能源车ETF国泰 | 0.6501 | -0.02% |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.4748 | -0.02% |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 0.6564 | -0.02% |
| 501057 | 新能源车 | 1.9880 | -0.02% |
| 501058 | 新能车C | 1.9449 | -0.02% |
| 501310 | 价值基金 | 1.3250 | -0.02% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券 | 1.2612 | -0.02% |
| 690007 | 民生景气A | 4.1057 | -0.02% |
| 750002 | 安信目标债A | 1.4617 | -0.02% |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 1.0163 | -0.03% |
| 001203 | 东方红稳健A | 1.8337 | -0.03% |
| 001204 | 东方红稳健C | 1.7897 | -0.03% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.7148 | -0.03% |
| 001406 | 东方红策略C | 1.4870 | -0.03% |
| 001636 | 万家瑞益C | 1.5258 | -0.03% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.3137 | -0.03% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2965 | -0.03% |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.1254 | -0.03% |
| 004727 | 先锋聚优C | 1.4204 | -0.03% |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1462 | -0.03% |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.7519 | -0.03% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1138 | -0.03% |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.7819 | -0.03% |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.3988 | -0.03% |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.3198 | -0.03% |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.1202 | -0.03% |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 1.3074 | -0.03% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 1.0014 | -0.03% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 0.9890 | -0.03% |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.1460 | -0.03% |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.1187 | -0.03% |
| 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.3382 | -0.03% |
| 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 1.3063 | -0.03% |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 1.7584 | -0.03% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.1250 | -0.03% |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.7723 | -0.03% |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 1.0636 | -0.03% |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0397 | -0.03% |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0204 | -0.03% |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.0856 | -0.03% |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.6244 | -0.03% |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.1595 | -0.03% |
| 012902 | 平安添悦债券A | 1.0996 | -0.03% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.6567 | -0.03% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.6436 | -0.03% |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.2461 | -0.03% |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.2083 | -0.03% |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.0654 | -0.03% |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0474 | -0.03% |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 1.0102 | -0.03% |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1201 | -0.03% |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1020 | -0.03% |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.9992 | -0.03% |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.7480 | -0.03% |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.7386 | -0.03% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1648 | -0.03% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.1341 | -0.03% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0676 | -0.03% |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.1481 | -0.03% |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.1338 | -0.03% |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.2592 | -0.03% |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 1.0725 | -0.03% |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0890 | -0.03% |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0785 | -0.03% |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.1918 | -0.03% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.0394 | -0.03% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0348 | -0.03% |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.7046 | -0.03% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 1.0276 | -0.03% |
| 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2.8781 | -0.03% |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0669 | -0.03% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0604 | -0.03% |
| 023054 | 南方宝祥混合E | 1.0324 | -0.03% |
| 023364 | 平安添悦债券E | 1.0932 | -0.03% |
| 023644 | 华富富润债券A | 1.0146 | -0.03% |
| 023645 | 华富富润债券C | 1.0098 | -0.03% |
| 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 1.0094 | -0.03% |
| 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 1.0051 | -0.03% |
| 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 0.7904 | -0.03% |
| 025974 | 工银添悦债券A | 1.0041 | -0.03% |
| 025981 | 工银添悦债券C | 1.0031 | -0.03% |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 0.8807 | -0.03% |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 0.8782 | -0.03% |
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 0.9998 | -0.03% |
| 159637 | 新能源车ETF东财 | 0.7457 | -0.03% |
| 159824 | 新能源车ETF博时 | 0.9969 | -0.03% |
| 159840 | 锂电池ETF工银 | 0.6999 | -0.03% |
| 161005 | 富国天惠LOF | 2.9779 | -0.03% |
| 163827 | 中银产业债债券A | 1.1729 | -0.03% |
| 516390 | 电动车 | 0.7907 | -0.03% |
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 3.5598 | -0.03% |
| 562050 | 药ETF | 0.8776 | -0.03% |
| 750003 | 安信目标债C | 1.4092 | -0.03% |
| 000753 | 华宝量化A | 1.2035 | -0.04% |
| 000754 | 华宝量化C | 1.1588 | -0.04% |
| 001011 | 华夏希望A | 1.2542 | -0.04% |
| 001148 | 申万多策略A | 2.5280 | -0.04% |
| 001405 | 东方红策略A | 1.6233 | -0.04% |
| 001570 | 南方利安A | 1.5930 | -0.04% |
| 001580 | 南方利安C | 1.5822 | -0.04% |
| 001635 | 万家瑞益A | 1.5881 | -0.04% |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.3070 | -0.04% |
| 001724 | 申万多策略C | 2.4390 | -0.04% |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.2296 | -0.04% |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.1354 | -0.04% |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.2678 | -0.04% |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.2077 | -0.04% |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.2103 | -0.04% |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.1938 | -0.04% |
| 003494 | 富国天惠C | 2.8550 | -0.04% |
| 003628 | 兴银收益增强A | 1.3449 | -0.04% |
| 004965 | 泓德致远混合A | 1.9107 | -0.04% |
| 004966 | 泓德致远混合C | 1.8147 | -0.04% |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.1128 | -0.04% |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0967 | -0.04% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.5053 | -0.04% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.4939 | -0.04% |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.7648 | -0.04% |
| 005293 | 诺德新旺 | 1.3864 | -0.04% |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.6286 | -0.04% |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5620 | -0.04% |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 1.6467 | -0.04% |
| 006585 | 南方宝元C | 2.7430 | -0.04% |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.7436 | -0.04% |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 1.0049 | -0.04% |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 1.0004 | -0.04% |
| 008420 | 广发招泰混合A | 1.3701 | -0.04% |
| 008421 | 广发招泰混合C | 1.3349 | -0.04% |
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.1395 | -0.04% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 0.9730 | -0.04% |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1949 | -0.04% |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 1.3739 | -0.04% |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 1.3587 | -0.04% |
| 011408 | 天弘益新A | 1.0705 | -0.04% |
| 011409 | 天弘益新C | 1.0499 | -0.04% |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0051 | -0.04% |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.7876 | -0.04% |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 1.4566 | -0.04% |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 1.4435 | -0.04% |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.7564 | -0.04% |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0845 | -0.04% |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 1.1014 | -0.04% |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0811 | -0.04% |
| 012903 | 平安添悦债券C | 1.0975 | -0.04% |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1209 | -0.04% |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1051 | -0.04% |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0625 | -0.04% |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0578 | -0.04% |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1474 | -0.04% |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0171 | -0.04% |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9849 | -0.04% |
| 015768 | 长信内需成长混合C | 1.7345 | -0.04% |
| 016639 | 南方达元债券A | 1.1123 | -0.04% |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.1206 | -0.04% |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.1062 | -0.04% |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 1.0640 | -0.04% |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 1.0686 | -0.04% |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0834 | -0.04% |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 1.0791 | -0.04% |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 1.0670 | -0.04% |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0935 | -0.04% |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.1230 | -0.04% |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2.0882 | -0.04% |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0478 | -0.04% |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0402 | -0.04% |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 1.1083 | -0.04% |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 1.1006 | -0.04% |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1983 | -0.04% |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A | 1.1943 | -0.04% |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.1795 | -0.04% |
| 021883 | 南方宝元债券E | 2.8761 | -0.04% |