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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.1761 | 0.45% |
| 南华丰淳混合C | 1.1240 | 0.45% |
| 南华丰汇混合 | 1.1061 | 0.43% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9820 | 0.08% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9685 | 0.08% |
| 杭州湾区 | 1.0611 | 0.08% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0198 | 0.07% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0236 | 0.07% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0369 | 0.07% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0613 | 0.06% |