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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0016元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0003元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0459元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 广发成长甄选混合C | 1.2473 | 3.51% |
| 广发创新成长混合A | 1.0140 | 3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0047 | 0.08% |