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阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.12% 0.33% 1.42% 0.95%
排名 599/1158 871/1156 972/1129 1047/1152
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    日期 分红送配
    2023-11-13 暂未确定份额折算比例
    2023-11-09 每份份额折算0.9856份
    2023-10-25 每份派现金0.0314元
    2022-10-27 每份份额折算0.9879份
    2022-09-23 每份派现金0.0356元
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    招商丰美混合A 1.4440 0.07%
    招商丰美混合C 1.4330 0.07%
    招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
    招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
    招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
    招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商招利C 1.1060 0.01%
    招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
    招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
    汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
    华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
    华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
    汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
    汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%