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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-13 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2023-11-09 | 每份份额折算0.9856份 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0314元 |
| 2022-10-27 | 每份份额折算0.9879份 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0356元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |