近一月国泰利享中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享中短债债券A006597净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国泰利享中短债债券A |
1.1797 |
0.01% |
2024-03-27 |
国泰利享中短债债券A |
1.1796 |
0.01% |
2024-03-26 |
国泰利享中短债债券A |
1.1795 |
0.01% |
2024-03-25 |
国泰利享中短债债券A |
1.1794 |
0.01% |
2024-03-22 |
国泰利享中短债债券A |
1.1793 |
0.01% |
2024-03-21 |
国泰利享中短债债券A |
1.1792 |
0.00% |
2024-03-20 |
国泰利享中短债债券A |
1.1792 |
0.01% |
2024-03-19 |
国泰利享中短债债券A |
1.1791 |
0.01% |
2024-03-18 |
国泰利享中短债债券A |
1.1790 |
0.03% |
2024-03-15 |
国泰利享中短债债券A |
1.1786 |
0.02% |
2024-03-14 |
国泰利享中短债债券A |
1.1784 |
-0.01% |
2024-03-13 |
国泰利享中短债债券A |
1.1785 |
0.00% |
2024-03-12 |
国泰利享中短债债券A |
1.1785 |
0.01% |
2024-03-11 |
国泰利享中短债债券A |
1.1784 |
0.02% |
2024-03-08 |
国泰利享中短债债券A |
1.1782 |
0.00% |
2024-03-07 |
国泰利享中短债债券A |
1.1782 |
0.01% |
2024-03-06 |
国泰利享中短债债券A |
1.1781 |
0.02% |
2024-03-05 |
国泰利享中短债债券A |
1.1779 |
0.00% |
2024-03-04 |
国泰利享中短债债券A |
1.1779 |
0.02% |
2024-03-01 |
国泰利享中短债债券A |
1.1777 |
0.01% |
2024-02-29 |
国泰利享中短债债券A |
1.1776 |
0.02% |