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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0379元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚医药精选混合A | 1.1143 | 1.02% |
| 中信保诚医药精选混合C | 1.1090 | 1.01% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4776 | 0.15% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0285 | 0.09% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0059 | 0.08% |
| 中信保诚稳达A | 1.1718 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.1683 | 0.03% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0616 | 0.02% |