热搜: 金螳螂 博时新兴成长混合 鹏华国防A 天弘精选混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.62% 2.10% 1.19%
排名 1705/2523 1247/2510 1685/2462 2154/2496
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    日期 分红送配
    2022-09-09 每份派现金0.0120元
    2022-06-09 每份派现金0.0100元
    2022-02-21 每份派现金0.0100元
    2021-09-27 每份派现金0.0100元
    2021-06-28 每份派现金0.0100元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
    中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
    中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
    中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
    中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
    中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
    中加改革 1.1435 1.92%
    中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
    中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%