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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0947元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0532元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0765元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 3.46% | -1.29% |
| 000651 | 格力电器 | 1.88% | 0.05% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.37% | -0.68% |
| 688590 | 新致软件 | 1.05% | -2.18% |
| 600163 | 中闽能源 | 0.92% | 1.56% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.90% | 1.10% |
| 600661 | 昂立教育 | 0.82% | -2.69% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.57% | 4.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.53% | 0.20% |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.50% | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富匠心精选混合A | 1.0803 | 2.01% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0456 | 2.01% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0905 | 1.98% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1140 | 1.97% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1461 | 1.96% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1268 | 1.96% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9854 | 1.89% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9812 | 1.89% |
| 国富深化价值混合A | 2.0413 | 1.88% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8957 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.61% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.60% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.42% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.42% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.37% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.37% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.37% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.34% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.08% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.0800 | 1.68% |