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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0532元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0765元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.91% | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.76% | -0.57% |
| 301195 | 北路智控 | 0.67% | 1.29% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.65% | -4.69% |
| 002096 | 易普力 | 0.62% | -0.65% |
| 603056 | 德邦股份 | 0.59% | -0.06% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.55% | -1.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51% | -1.11% |
| 601882 | 海天精工 | 0.51% | -1.79% |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.47% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |