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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0274元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7630 | 2.62% |
| 港股通50ETF | 0.7925 | 1.79% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8382 | 1.66% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8327 | 1.66% |
| 食品LOF | 0.8673 | 1.57% |
| 国泰蓝筹精选混合A | 0.8988 | 1.55% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 0.8801 | 1.55% |
| 科100ETF | 0.7627 | 1.34% |