最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519199	万家家享中短债A	1.0553	0.00%
519615	银河君尚混合I	1.0000	0.00%
519618	银河君信混合I	1.0000	0.00%
519648	银河泰利I	1.0000	0.00%
519676	银河强化债券A	1.1080	0.00%
519740	交银丰盈A	1.1675	0.00%
519786	交银裕利纯债债券A	1.0543	0.00%
519985	长信纯债壹号A	1.1255	0.00%
530008	建信增利C	2.0890	0.00%
530030	建信周盈A	1.0658	0.00%
531008	建信增利A	1.8270	0.00%
540003	汇丰策略A	2.8100	0.00%
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	0.00%
573003	诺德强债	0.9590	0.00%
590009	中邮稳定收益A	1.1960	0.00%
590010	中邮稳定收益C	1.1790	0.00%
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0630	0.00%
630103	华商强债B	1.4390	0.00%
762001	国金国鑫发起A	1.1055	0.00%
952035	国泰海通君得诚混合	0.7057	0.00%

960003	汇丰策略H	1.7864	0.00%
970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0764	0.00%
970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0650	0.00%
001190	鹏华弘润A	1.6966	-0.01%
001191	鹏华弘润C	1.6323	-0.01%
001399	安信鑫安A	1.1685	-0.01%
001400	安信鑫安C	1.1363	-0.01%
001791	大成绝对收益A	0.7409	-0.01%
001792	大成绝对收益C	0.6781	-0.01%
002657	招商安裕A	1.8383	-0.01%
002658	招商安裕C	1.7276	-0.01%
002745	华银丰利	1.2581	-0.01%
003044	东方红战略精选混合A	1.4317	-0.01%
003045	东方红战略精选混合C	1.3745	-0.01%
003050	农银金丰一年	1.3133	-0.01%
003983	鹏华丰惠债券	1.1099	-0.01%
004154	中信保诚新悦混合B	1.7462	-0.01%
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0533	-0.01%
004921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.0365	-0.01%
004988	人保双利A	1.1195	-0.01%
004989	人保双利C	1.1010	-0.01%
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2834	-0.01%
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2613	-0.01%
005448	诺安联创顺鑫A	1.2327	-0.01%
005480	诺安联创顺鑫C	1.2223	-0.01%
005642	鹏扬景升混合A	1.0361	-0.01%
005643	鹏扬景升混合C	0.9687	-0.01%
005677	安信永盛定开债券A	1.0151	-0.01%
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0722	-0.01%
006068	中加颐信纯债债券A	1.0449	-0.01%
006207	泰康裕泰债券A	1.1269	-0.01%
006208	泰康裕泰债券C	1.1221	-0.01%
006385	华泰保兴研究智选A	1.1934	-0.01%
006386	华泰保兴研究智选C	1.1369	-0.01%
007953	平安惠文纯债	1.0996	-0.01%
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.3936	-0.01%
008119	鹏华金享混合A	1.3769	-0.01%
008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9056	-0.01%
008515	国富基本面优选混合A	1.1903	-0.01%
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.8759	-0.01%
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	-0.01%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.1077	-0.01%
010816	银华远兴一年持有期债券	1.1017	-0.01%
010940	大成安享得利六个月持有混合A	1.1601	-0.01%
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1080	-0.01%
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0854	-0.01%
011512	天弘中证新能源车A	1.0090	-0.01%
011685	创金合信先进装备股票A	1.5493	-0.01%
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	-0.01%
011864	博时恒泰债券A	1.2002	-0.01%
011865	博时恒泰债券C	1.1777	-0.01%
012231	华安沣信债券A	1.1247	-0.01%
012433	华安添和一年债券A	1.0696	-0.01%
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2654	-0.01%
012818	招商享诚增强债券A	1.2217	-0.01%
012819	招商享诚增强债券C	1.1981	-0.01%
013393	信澳价值精选混合A	0.8217	-0.01%
013394	信澳价值精选混合C	0.7901	-0.01%
013831	中欧瑾尚混合C	1.0022	-0.01%
013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9822	-0.01%
014767	景顺华城稳健6月持有混合A	1.3104	-0.01%
014768	景顺华城稳健6月持有混合C	1.2872	-0.01%
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8381	-0.01%
015284	圆信永丰兴益三个月定开债A	1.0251	-0.01%
015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1062	-0.01%
015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0926	-0.01%
016027	兴华安悦纯债A	1.0286	-0.01%
016028	兴华安悦纯债C	1.0203	-0.01%
017180	鑫元璟丰债券A	1.0567	-0.01%
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.2001	-0.01%
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0469	-0.01%
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0534	-0.01%
018496	恒生前海恒润纯债A	1.0904	-0.01%
018680	招商安和债券C	1.0962	-0.01%
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0336	-0.01%
020521	华商安恒债券A	1.1206	-0.01%
020522	华商安恒债券C	1.1132	-0.01%
020583	农银金季三个月持有债券A	1.0398	-0.01%
020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0631	-0.01%
020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0560	-0.01%
021187	摩根红利优选股票A	1.2407	-0.01%
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0339	-0.01%
021734	国富基本面优选混合C	1.1805	-0.01%
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0226	-0.01%
021863	招商安和债券E	1.1012	-0.01%
022373	鹏华金享混合C	1.0599	-0.01%
022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0195	-0.01%
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.8664	-0.01%
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0524	-0.01%
022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0273	-0.01%
023164	招商安和债券D	1.1014	-0.01%
023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0098	-0.01%
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	-0.01%
023409	银河强化债券C	1.1052	-0.01%
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0796	-0.01%
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0732	-0.01%
023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0059	-0.01%
023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0037	-0.01%
023987	恒生前海恒润纯债E	1.0904	-0.01%
024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2237	-0.01%
024523	国联安双月鑫60天滚动持有债券A	1.0107	-0.01%
024562	鹏扬淳华债券A	1.0238	-0.01%
024563	鹏扬淳华债券C	1.0207	-0.01%
025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0344	-0.01%
025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0336	-0.01%
025142	华富富泽六个月持有期债券A	1.0388	-0.01%
025143	华富富泽六个月持有期债券C	1.0354	-0.01%
025177	鑫元璟丰债券C	1.0547	-0.01%
025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1292	-0.01%
025717	富国兴和混合A	0.9680	-0.01%
025742	安信瑞安30天持有中短债B	1.1030	-0.01%
025743	安信瑞安30天持有中短债C	1.0936	-0.01%
026045	华商安元债券A	0.9632	-0.01%
026648	易方达港股通消费混合A	0.8898	-0.01%
159960	恒生中国企业ETF平安	0.8333	-0.01%
164401	中证健康	0.7437	-0.01%
213007	宝盈增收A\/B	1.4517	-0.01%
213917	宝盈增收C	1.3348	-0.01%
470014	添富理财14天债A	1.0670	-0.01%
515030	新汽车	1.4841	-0.01%
516590	电动汽车	1.0013	-0.01%
517120	创新药50	0.7413	-0.01%
519030	海富通稳固收益债券C	1.3570	-0.01%
001157	国联安睿祺	1.2177	-0.02%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8165	-0.02%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.7745	-0.02%
002227	长城新优选混合A	1.2691	-0.02%
002228	长城新优选混合C	1.2429	-0.02%
002651	东方红汇利A	1.1184	-0.02%
002652	东方红汇利C	1.1128	-0.02%
002701	东方红汇阳债券A	1.1456	-0.02%
004726	先锋聚优A	1.3980	-0.02%
006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1478	-0.02%
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.2009	-0.02%
007397	华宝价值基金C	1.2836	-0.02%
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.3770	-0.02%
008488	华商恒益稳健混合	1.1562	-0.02%
008513	南方宝丰混合A	1.3593	-0.02%
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.8401	-0.02%
009077	红土创新稳进混合A	1.3319	-0.02%
009078	红土创新稳进混合C	1.3233	-0.02%
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2700	-0.02%
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.2391	-0.02%
009720	民生景气C	3.9847	-0.02%
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8545	-0.02%
010410	长城品质成长混合A	0.6658	-0.02%
010465	鹏扬景创混合A	1.0747	-0.02%
010466	鹏扬景创混合C	1.0499	-0.02%
010801	长江量化消费精选股票A	0.5692	-0.02%
010802	长江量化消费精选股票C	0.5504	-0.02%
010805	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.0326	-0.02%
010806	东财中证新能源车ETF发起式联接C	1.0091	-0.02%
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0849	-0.02%
011251	华安聚嘉精选混合A	1.8175	-0.02%
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1486	-0.02%
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0912	-0.02%
011788	工银聚益混合A	1.0777	-0.02%
011789	工银聚益混合C	1.0526	-0.02%
011811	财通安华混合发起A	0.9828	-0.02%
011812	财通安华混合发起C	0.9672	-0.02%
012161	安信招信一年持有混合A	1.0367	-0.02%
012162	安信招信一年持有混合C	1.0202	-0.02%
012232	华安沣信债券C	1.1105	-0.02%
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.6324	-0.02%
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1835	-0.02%
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6264	-0.02%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6170	-0.02%
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1597	-0.02%
013650	华安乾煜债券发起式A	1.1769	-0.02%
014706	华富匠心明选一年持有期混合A	0.8766	-0.02%
014707	华富匠心明选一年持有期混合C	0.8610	-0.02%
015578	南方宝祥混合A	1.0357	-0.02%
016728	华安乾煜债券发起式C	1.1607	-0.02%
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1466	-0.02%
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1347	-0.02%
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2175	-0.02%
018481	中金恒新90天持有债券发起A	1.1070	-0.02%
018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0559	-0.02%
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.2697	-0.02%
019357	大成兴远启航混合A	0.9990	-0.02%