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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-06-04 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 商品ETF | 1.2350 | 1.62% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4977 | 1.54% |
| 国联安行业领先混合 | 2.4679 | 1.29% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2746 | 0.74% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2345 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2923 | 0.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.6085 | 0.68% |
| 国联安精选 | 1.0410 | 0.68% |
| 证券ETF国联安 | 0.9774 | 0.66% |
| 创科技ETF | 1.1500 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.08% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.08% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 银河君怡债券 | 1.0122 | 0.19% |