最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
015153	东吴安鑫量化混合C	1.4565	-0.09%
015288	永赢优质生活混合C	0.6983	-0.09%
016419	国泰安璟债券A	1.0617	-0.09%
016420	国泰安璟债券C	1.0601	-0.09%
016715	建信渤泰债券A	1.0623	-0.09%
017948	国富中小盘股票C	2.4894	-0.09%
018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0372	-0.09%
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1031	-0.09%
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0944	-0.09%
018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.1003	-0.09%
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1669	-0.09%
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.2050	-0.09%
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1984	-0.09%
020287	永赢红利慧选混合发起A	0.7379	-0.09%
021479	国联安稳健混合C	1.0750	-0.09%
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0299	-0.09%
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1414	-0.09%
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1390	-0.09%
021979	兴全红利量化选股股票A	1.0621	-0.09%
021980	兴全红利量化选股股票C	1.0559	-0.09%

023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9996	-0.09%
023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9952	-0.09%
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9179	-0.09%
023542	平安恒泽混合E	1.1113	-0.09%
025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0003	-0.09%
026667	华泰紫金策略精选混合C	0.9641	-0.09%
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9009	-0.09%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4177	-0.09%
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.1568	-0.09%
513320	HK新经济	1.0270	-0.09%
520660	港红利CS	1.0044	-0.09%
520900	红利香港	1.0095	-0.09%
000127	农银行业领先	2.7152	-0.10%
000926	中信建投睿信A	0.7163	-0.10%
001363	长城久惠混合A	1.7745	-0.10%
001910	泰康新机遇混合	1.3610	-0.10%
002212	嘉实新起航混合A	1.0170	-0.10%
002249	招商境远混合	2.2446	-0.10%
002749	嘉实稳盛债	1.1606	-0.10%
002902	财通资管积极收益债券C	1.2609	-0.10%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.4355	-0.10%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.3936	-0.10%
006162	财通资管积极收益债券E	1.2719	-0.10%
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7212	-0.10%
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7044	-0.10%
008819	农银汇理策略趋势混合	1.0592	-0.10%
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.3063	-0.10%
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2731	-0.10%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.6790	-0.10%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.6646	-0.10%
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1394	-0.10%
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1532	-0.10%
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9274	-0.10%
012008	易方达稳健回报混合A	0.8892	-0.10%
012009	易方达稳健回报混合C	0.8752	-0.10%
012175	易方达稳健增利混合A	0.9110	-0.10%
012943	广发稳睿六个月持有期混合A	1.2511	-0.10%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.1612	-0.10%
013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.7128	-0.10%
013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.6875	-0.10%
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1462	-0.10%
014506	博时成长臻选混合A	1.3819	-0.10%
014507	博时成长臻选混合C	1.3504	-0.10%
016264	嘉实新起航混合C	1.0020	-0.10%
016716	建信渤泰债券C	1.0477	-0.10%
016957	招商安颐稳健债券A	1.0897	-0.10%
016958	招商安颐稳健债券C	1.0819	-0.10%
017626	长城久惠混合C	1.7373	-0.10%
018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1558	-0.10%
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1565	-0.10%
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0513	-0.10%
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0288	-0.10%
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9110	-0.10%
026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0241	-0.10%
159768	房地产ETF银华	0.4175	-0.10%
255010	国联安稳健混合A	0.9700	-0.10%
450009	国富中小盘股票A	2.5238	-0.10%
520950	摩根恒生港股通50ETF	0.8262	-0.10%
520990	国新红利	0.9987	-0.10%
561170	绿电50	1.1541	-0.10%
562330	500价值	1.2135	-0.10%
562550	绿电ETF	1.1463	-0.10%
562960	绿色电力	1.1497	-0.10%
000121	华夏永福混合A	2.8130	-0.11%
000432	中银优秀企业A	1.9424	-0.11%
001189	广发聚宝A	1.6576	-0.11%
002189	农银国企改革	2.2625	-0.11%
002846	泓德泓华混合	2.2475	-0.11%
002901	财通资管积极收益债券A	1.3084	-0.11%
003612	南方卓元A	1.1321	-0.11%
004098	前海开源港股通股息率50强	1.0179	-0.11%
004794	富荣福鑫混合A	0.6952	-0.11%
004805	长信消费精选行业量化A	0.8374	-0.11%
005170	华泰保兴策略精选C	0.7322	-0.11%
007848	广发聚宝C	1.6095	-0.11%
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1333	-0.11%
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1568	-0.11%
012176	易方达稳健增利混合C	0.8969	-0.11%
012944	广发稳睿六个月持有期混合C	1.2324	-0.11%
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.1836	-0.11%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2193	-0.11%
013152	长信消费精选行业量化C	0.8203	-0.11%
013635	申万菱信双利混合C	0.9856	-0.11%
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.1248	-0.11%
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5019	-0.11%
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1035	-0.11%
015524	天弘多元增利债券A	1.1836	-0.11%
015525	天弘多元增利债券C	1.1650	-0.11%
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4532	-0.11%
015978	安信恒鑫增强债券A	1.1194	-0.11%
015979	安信恒鑫增强债券C	1.1143	-0.11%
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1458	-0.11%
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.1445	-0.11%
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.1325	-0.11%
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0622	-0.11%
019372	大成元丰多利债券A	1.1340	-0.11%
019373	大成元丰多利债券C	1.1244	-0.11%
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.4304	-0.11%
020137	平安医疗健康混合C	2.2165	-0.11%
020288	永赢红利慧选混合发起C	0.7300	-0.11%
020458	平安医药精选股票A	1.5827	-0.11%
020459	平安医药精选股票C	1.5687	-0.11%
020801	易方达红利混合A	1.1615	-0.11%
020802	易方达红利混合C	1.1515	-0.11%
021919	国泰海通红利量化选股混合A	1.1344	-0.11%
022579	天弘多元增利债券E	1.1754	-0.11%
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7574	-0.11%
024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7987	-0.11%
024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.7939	-0.11%
024820	国富国证港股通科技指数A	0.6982	-0.11%
024821	国富国证港股通科技指数C	0.6975	-0.11%
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7027	-0.11%
026038	大成优享6个月持有期混合C	1.0210	-0.11%
159109	恒生50ETF景顺	0.8036	-0.11%
159707	地产ETF华宝	0.4653	-0.11%
159752	新能源ETF申万菱信	0.5533	-0.11%
160628	地产LOF	0.4636	-0.11%
161028	新能源车LOF	0.9400	-0.11%
161831	恒生国企LOF	0.7045	-0.11%
240001	宝康消费	2.6996	-0.11%
517770	游戏传媒	0.8376	-0.11%
660010	农银精选	1.5828	-0.11%
000067	民生转债A	0.7661	-0.12%
000068	民生转债C	0.7331	-0.12%
002031	华夏策略	5.9570	-0.12%
002159	东吴国企改革A	0.8948	-0.12%
002172	海富新内C	1.2060	-0.12%
002415	融通通盈灵活配置混合	1.1922	-0.12%
002926	广发集源债券C	1.1681	-0.12%
003032	平安医疗健康混合A	2.2423	-0.12%
003275	国联安添利增长债券A	1.4735	-0.12%
003276	国联安添利增长债券C	1.4097	-0.12%
003613	南方卓元C	1.1101	-0.12%
004795	富荣福鑫混合C	0.6928	-0.12%
005169	华泰保兴策略精选A	0.7428	-0.12%
006057	鹏华丰和C	1.2456	-0.12%
006123	国联高股息混合A	1.0448	-0.12%
006429	诺安恒鑫混合A	2.1060	-0.12%
006748	富国中证价值ETF联接A	2.2428	-0.12%
007191	富国中证价值ETF联接C	2.1755	-0.12%
009100	安信稳健增利混合A	1.4638	-0.12%
009101	安信稳健增利混合C	1.4360	-0.12%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1688	-0.12%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1407	-0.12%
010370	大成卓享一年持有混合C	1.1071	-0.12%
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1591	-0.12%
010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1930	-0.12%
010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1649	-0.12%
010684	国联景颐6个月持有期混合C	0.9769	-0.12%
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1310	-0.12%
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1508	-0.12%
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1264	-0.12%
011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.8824	-0.12%
012043	鹏华酒C	0.4229	-0.12%
012437	德邦价值优选混合A	0.7335	-0.12%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2002	-0.12%
013634	申万菱信双利混合A	1.0050	-0.12%
013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.2116	-0.12%
013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.2056	-0.12%
013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8630	-0.12%
013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.8382	-0.12%
014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.5950	-0.12%
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1230	-0.12%
015323	广发集源债券E	1.1784	-0.12%
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1624	-0.12%
017476	广发集轩债券C	1.0769	-0.12%
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1433	-0.12%
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.4191	-0.12%
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1991	-0.12%
021920	国泰海通红利量化选股混合C	1.1259	-0.12%
022053	富国中证价值ETF联接E	2.2374	-0.12%
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0891	-0.12%
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0837	-0.12%
024068	海富通新内需混合D	1.1429	-0.12%
024356	国泰启明回报混合	0.8562	-0.12%
024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1076	-0.12%
159731	石化ETF华夏	0.9049	-0.12%
160225	新能源汽车LOF	1.6168	-0.12%
160632	酒LOF	0.2568	-0.12%
501038	银华明择	1.5211	-0.12%