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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0606元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0718元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.91% | -1.94% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.76% | 0.00% |
| 301195 | 北路智控 | 0.67% | 3.17% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.65% | 1.18% |
| 002096 | 易普力 | 0.62% | 0.08% |
| 603056 | 德邦股份 | 0.59% | -3.43% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.55% | 6.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51% | 6.99% |
| 601882 | 海天精工 | 0.51% | 2.31% |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.47% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |