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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-11-05 | 每份派现金0.0974元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0606元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 3.46% | -0.77% |
| 000651 | 格力电器 | 1.88% | -0.17% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.37% | -0.36% |
| 688590 | 新致软件 | 1.05% | -0.79% |
| 600163 | 中闽能源 | 0.92% | -8.66% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.90% | -0.38% |
| 600661 | 昂立教育 | 0.82% | -0.29% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.57% | -0.75% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.53% | -2.10% |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.50% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |