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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0119元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4750 | 7.00% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5364 | 6.51% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.5289 | 6.50% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2839 | 2.67% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2812 | 2.67% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.0071 | 1.42% |
| 永赢智能领先A | 3.1256 | 1.34% |
| 永赢智能领先C | 3.0780 | 1.34% |
| 永赢成长领航混合C | 1.2475 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |