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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0462 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0459 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0456 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0451 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.3392 | 4.74% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.3130 | 4.74% |
| 泰康创新成长混合A | 1.2792 | 2.82% |
| 泰康创新成长混合C | 1.2455 | 2.81% |
| 泰康产业升级混合C | 2.3238 | 2.79% |
| 泰康产业升级混合A | 2.4139 | 2.78% |
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1387 | 2.75% |
| 智能车ETF泰康 | 0.8254 | 2.05% |
| 泰康新回报A | 1.6480 | 1.96% |
| 泰康新回报C | 1.6105 | 1.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 泰信现代 | 2.1670 | 5.97% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
