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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.3047 | 4.82% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2927 | 4.82% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4548 | 3.95% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1163 | 0.41% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1013 | 0.40% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0689 | 0.14% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0546 | 0.14% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.1744 | 0.11% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1566 | 0.11% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0398 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |