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日期 | 分红送配 |
2023-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0187 | 0.09% |
蜂巢添鑫纯债A | 1.0728 | 0.09% |
蜂巢添鑫纯债C | 1.0729 | 0.09% |
蜂巢添盈纯债A | 1.7256 | 0.09% |
蜂巢添盈纯债C | 1.7176 | 0.09% |
蜂巢丰嘉债券C | 1.3945 | 0.08% |
蜂巢丰嘉债券A | 1.3349 | 0.07% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0165 | 0.06% |