近一月国投瑞银恒泽中短债C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债债券C006553净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1036 |
0.04% |
2024-04-18 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1032 |
0.02% |
2024-04-17 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1030 |
0.02% |
2024-04-16 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1028 |
0.01% |
2024-04-15 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1027 |
0.04% |
2024-04-12 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1023 |
0.03% |
2024-04-11 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1020 |
0.03% |
2024-04-10 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1017 |
0.02% |
2024-04-09 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1015 |
0.03% |
2024-04-08 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1012 |
0.05% |
2024-04-03 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1007 |
0.03% |
2024-04-02 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1004 |
0.03% |
2024-04-01 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1001 |
0.01% |
2024-03-29 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1000 |
0.02% |
2024-03-28 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0998 |
0.02% |
2024-03-27 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0996 |
0.01% |
2024-03-26 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0995 |
0.00% |
2024-03-25 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0995 |
0.01% |
2024-03-22 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0994 |
0.01% |
2024-03-21 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0993 |
0.01% |
2024-03-20 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.0992 |
0.02% |