近一月中加优选中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加优选中高等级债券A007557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加优选中高等级债券A |
1.0605 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中加优选中高等级债券A |
1.0598 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0610 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0616 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0616 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
中加优选中高等级债券A |
1.0622 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中加优选中高等级债券A |
1.0618 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中加优选中高等级债券A |
1.0611 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中加优选中高等级债券A |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中加优选中高等级债券A |
1.0599 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0597 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0597 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中加优选中高等级债券A |
1.0593 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0588 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0581 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0575 |
0.05% |
