近一月中加优选中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加优选中高等级债券A007557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中加优选中高等级债券A |
1.0255 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0246 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
中加优选中高等级债券A |
1.0252 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
中加优选中高等级债券A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中加优选中高等级债券A |
1.0251 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中加优选中高等级债券A |
1.0247 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0244 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0231 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0222 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中加优选中高等级债券A |
1.0231 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中加优选中高等级债券A |
1.0232 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
中加优选中高等级债券A |
1.0215 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
0.07% |
