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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0158元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0132元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |