近一月工银尊享短债债券F基金净值查询
查询指定日期范围工银尊享短债债券F007717净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
工银尊享短债债券F |
1.0788 |
0.04% |
2024-04-30 |
工银尊享短债债券F |
1.0784 |
0.03% |
2024-04-29 |
工银尊享短债债券F |
1.0781 |
-0.05% |
2024-04-26 |
工银尊享短债债券F |
1.0816 |
-0.04% |
2024-04-25 |
工银尊享短债债券F |
1.0820 |
0.00% |
2024-04-24 |
工银尊享短债债券F |
1.0820 |
-0.03% |
2024-04-23 |
工银尊享短债债券F |
1.0823 |
0.02% |
2024-04-22 |
工银尊享短债债券F |
1.0821 |
0.04% |
2024-04-19 |
工银尊享短债债券F |
1.0817 |
0.03% |
2024-04-18 |
工银尊享短债债券F |
1.0814 |
0.02% |
2024-04-17 |
工银尊享短债债券F |
1.0812 |
0.02% |
2024-04-16 |
工银尊享短债债券F |
1.0810 |
0.00% |
2024-04-15 |
工银尊享短债债券F |
1.0810 |
0.05% |
2024-04-12 |
工银尊享短债债券F |
1.0805 |
0.04% |
2024-04-11 |
工银尊享短债债券F |
1.0801 |
0.02% |
2024-04-10 |
工银尊享短债债券F |
1.0799 |
0.02% |
2024-04-09 |
工银尊享短债债券F |
1.0797 |
0.03% |
2024-04-08 |
工银尊享短债债券F |
1.0794 |
0.04% |