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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 0.9910 | -0.10% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 0.9779 | -0.10% |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 0.8071 | -0.22% |
| 浦银安盛医疗创新混合A | 0.8078 | -0.23% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.4731 | -0.28% |
| 浦银安盛港股通科技指数A | 0.8603 | -0.72% |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 0.8598 | -0.72% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.1995 | -1.39% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1985 | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0197 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0181 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0218 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0189 | 0.04% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0243 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0235 | 0.04% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0545 | 0.03% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0444 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0711 | 0.03% |