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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |