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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0844 | 0.00% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 1.3757 | 0.00% |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1027 | 0.00% |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0911 | 0.00% |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0790 | 0.00% |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0723 | 0.00% |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0438 | 0.00% |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0847 | 0.00% |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0777 | 0.00% |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0487 | 0.00% |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0592 | 0.00% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0445 | 0.00% |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0378 | 0.00% |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0187 | 0.00% |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.2724 | 0.00% |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0868 | 0.00% |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0768 | 0.00% |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0275 | 0.00% |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 0.00% |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1108 | 0.00% |