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华夏鼎旺三个月定开债C基金净值查询(005214)

近一月华夏鼎旺三个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214净值及计算阶段收益
近一月005214基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2721 -0.05%
2024-04-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2727 -0.03%
2024-04-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2731 -0.05%
2024-04-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2737 0.03%
2024-04-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2733 0.04%
2024-04-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2728 0.03%
2024-04-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2724 0.04%
2024-04-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2719 0.02%
2024-04-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2717 0.01%
2024-04-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2716 0.02%
2024-04-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2714 0.06%
2024-04-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2707 0.03%
2024-04-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2703 0.02%
2024-04-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2700 0.03%
2024-04-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2696 0.06%
2024-04-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2689 0.04%
2024-04-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2684 0.03%
2024-04-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2680 0.01%
2024-03-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2679 0.03%
2024-03-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2675 0.02%
2024-03-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.2673 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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